Processo Bonificação EM Movimentos DE ENTRADA
v2.12.0-r
Orienta o lançamento de notas fiscais de entrada com bonificação no Teorema, garantindo que descontos financeiros sejam corretamente parametrizados, contabilizados e refletidos no valor líquido do documento.
user_manual
public
processo-bonificacao-em-movimentos-de-entrada
|
Gestão Administrativa
17
12/06/2026 08:35
· Bernardo
- Título
- Processo Bonificação em Movimentos de Entrada
- Slug
- processo-bonificacao
- Sistema(s)
- Gestão Administrativa [04]
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- "Analistas fiscais e financeiros responsáveis pelo lançamento de notas fiscais de entrada com bonificação"
- Keywords
- bonificação desconto financeiro nota fiscal de entrada código de operação movimento de itens SPED Fiscal contabilização
- Autor
- Willian Stefanes de Oliveira
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Gestão Administrativa
- Chamado
- "0000520331"
- Aprovado em
- Maio de 2025
- Release
- ""
- Versão Pipeline
- 2.5.2
- Ultima Revisao
- "2026-06-11"
--- title: Processo Bonificação em Movimentos de Entrada slug: processo-bonificacao sistema: - Gestão Administrativa [04] categoria: user_manual tipo: how-to publico: "Analistas fiscais e financeiros responsáveis pelo lançamento de notas fiscais de entrada com bonificação" keywords: - bonificação - desconto financeiro - nota fiscal de entrada - código de operação - movimento de itens - SPED Fiscal - contabilização autor: Willian Stefanes de Oliveira setor: Qualidade modulo: Gestão Administrativa chamado: "0000520331" aprovado_em: Maio de 2025 release: "" versao_pipeline: 2.5.2 ultima_revisao: "2026-06-11" --- ## Visão Geral Descreve o processo de lançamento de notas fiscais de entrada com bonificação (desconto financeiro) no sistema Teorema, detalhando as etapas de parametrização, lançamento e importação de XML necessárias para que o valor da bonificação seja corretamente reconhecido no financeiro, nos livros fiscais e no EFD (Escrituração Fiscal Digital). ## Parametrizar o Código de Operação Principal Para acessar o cadastro de operações, navegue pelo menu superior: **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Fiscais > Códigos de Operação**  Na tela **Cadastro de Código de Operação**, localize a operação principal (mestre) a ser utilizada no lançamento. Na seção **Contabilização**, o campo **Contabilização por Item/Serviço** deve estar configurado com uma das seguintes opções: - **Contabiliza por Item** - **Contab. por C.Custo Item/Serviço** Essa configuração permite que o sistema identifique e contabilize corretamente os valores por item individual ou por centro de custo vinculado a item/serviço.  ## Configurar a Operação de Contabilização com Desconto Financeiro Crie ou edite a operação de contabilização que será vinculada aos itens. Na seção **Marcadores**, marque a opção **Desconto Financeiro (Bonificação)**. > ⚠️ **Atenção:** Essa marcação deve estar ativa para que o sistema reconheça o valor do item como bonificação e o desconte automaticamente no financeiro. Sem ela, o desconto não será gerado.  ## Acessar a Rotina de Estoque para Lançamento ou Importação No menu principal, acesse: **Estoque > Entrada e Saída de Itens** Essa rotina permite registrar manualmente movimentos de entrada e saída ou importar XML de notas fiscais eletrônicas (NF-e).  ## Informar a Operação Principal no Movimento Na tela **Movimento de Itens**, preencha o campo **Código de Operação** com a operação mestre configurada anteriormente (exemplo: `1530 – ENTRADA INDUSTRIALIZACAO DE FORNECEDOR - ESTQ`). > **Pré-requisito:** A operação informada neste campo deve estar parametrizada com **Contabiliza por Item** ou **Contab. por C.Custo Item/Serviço**, conforme descrito na etapa de parametrização.  ## Vincular a Operação de Contabilização ao Item Na tela **Lançamento de Itens**, localize o campo **Operação Contabilização** (destacado). Informe a operação configurada com **Desconto Financeiro (Bonificação)** para cada item que corresponder a uma bonificação. Efeitos dessa configuração: - O valor do item é tratado como bonificação no financeiro e na contabilidade. - Não impacta o custo de estoque quando a operação estiver ajustada para isso. - Integra-se corretamente ao SPED Fiscal desde que os CFOPs (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) e a Natureza da Receita estejam adequados.  ## Importar NF-e via Leitura de Arquivo XML Na tela **Importação NFe - Via Leitura de Arquivo XML**, as colunas **Operacao Item** e **Operacao Item Desc.** permitem definir a operação de contabilização para cada item durante a importação. Em **Relacionamento Itens - Busca**, selecione **Fornecedor+Item** para que o sistema identifique automaticamente a operação por item com base em configurações anteriores, sem necessidade de ajustes manuais posteriores.  ## Confirmar o Reconhecimento da Bonificação no Item Ao acessar os dados de impostos do item (tela **Dados de Impostos e Cálculo de Custos e Preço de Venda**), o campo **Desconto Financeiro** deve exibir **Sim**. Isso confirma que a operação de contabilização selecionada — neste exemplo, `0184 – ENTRADA RETORNO INDUSTRIALIZACAO POR FORNECEDOR-LR` — está corretamente configurada. Esse reconhecimento impacta diretamente: - Livros fiscais - SPED Fiscal/Contribuições - Controle de custos e estoques - Contabilização integrada (quando ativada)  ## Verificar o Total de Desconto Financeiro no Movimento Na tela **Movimento de Itens**, o campo **$ Desconto Financeiro** (canto inferior direito do painel de totais) exibe o valor total calculado automaticamente com base em todos os itens que possuem operação de contabilização configurada com a marcação de bonificação. Esse valor é um indicativo de que a parametrização foi corretamente aplicada em todos os níveis (operação mestre e operação do item).  ## Conferir o Financeiro Gerado com Valor Descontado O financeiro do movimento é gerado com o valor líquido, descontando automaticamente a bonificação: - **$ Total Doto. Inf (Total dos Itens):** R$ 25.537,50 - **$ Desconto Financeiro (Bonificação):** R$ 23.850,00 - **Valor Total do Documento a Pagar:** R$ 1.687,50  ## Informações do documento > Autor: Willian Stefanes de Oliveira > > Setor: Qualidade > > Módulo: Gestão Administrativa > > Chamado: 0000520331 > > Versão do Sistema: > > Versão do documento: 01 > > Revisão: Paulo Bley > > Aprovado em: Maio de 2025 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual_Bonificação_Notas_de_Entrada.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RzGmMXjDtgwDIeOxQKQ6Q26J7-r9ICHL) · [Manual_Bonificação_Notas_de_Entrada.docx.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1hJPuUjt8I_SFNZtlHOLXDgBTmcf7-aK-)
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