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Relatório Financeiro Por Plano Financeiro

v23.07a-r

Orienta como gerar e configurar o relatório de Plano Financeiro para avaliar resultados da empresa pelo regime de caixa, definindo períodos, filtros e estrutura de apresentação dos dados financeiros.

user_manual public relatorio-financeiro-por-plano-financeiro | Gestão Administrativa 25 13/06/2026 08:21 · Bernardo

Título: Relatório Financeiro Por Plano Financeiro
Slug: relatorio-financeiro-plano
Sistema(s): Gestão Administrativa [04]
Categoria: user_manual
Tipo: how-to
Autor: Roger Lehmann
Setor: Qualidade
Modulo: Gestão Admonistrativa
Revisão: Andreia Burko Bley
Aprovado em: 10/23
Release: Manuais 2023
Versão Pipeline: 2.6.0
Publico: Analistas e gestores financeiros
Keywords: relatório financeiro plano financeiro movimento de contas regime de caixa filtros
Chamado: ""
Ultima Revisao: "2026-06-12"

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title: Relatório Financeiro Por Plano Financeiro
slug: relatorio-financeiro-plano
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Roger Lehmann
setor: Qualidade
modulo: Gestão Admonistrativa
revisao: Andreia Burko Bley
aprovado_em: 10/23
release: Manuais 2023
versao_pipeline: 2.6.0
publico: Analistas e gestores financeiros
keywords:
  - relatório financeiro
  - plano financeiro
  - movimento de contas
  - regime de caixa
  - filtros
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-12"
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## Visão Geral

O Relatório de Movimento Financeiro por Plano Financeiro permite avaliar os resultados da empresa pelo regime de caixa, consolidando os títulos baixados nas contas agrupados por plano financeiro. É especialmente útil para análises mensais de receitas e despesas com controle sobre quais contas e planos financeiros são incluídos.

## Acessar o Relatório

Navegue até **Relatórios > Movimentos > Financeiro > Movimento de Títulos por Plano Financeiro**.

![Menu Relatórios > Movimentos > Financeiro com o item Movimento de Títulos por Plano Financeiro destacado na lista](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-01.png)

## Configurar o Layout do Relatório

Recomenda-se avaliar o relatório pelo **Período de Baixa** (data do pagamento/recebimento), e não pelo período de emissão. Preencha o formulário conforme abaixo:

- **Período de Emissão:** intervalo amplo que cubra os títulos do período analisado (exemplo: 01/01/2021 a 31/01/2022)
- **Período de Baixa:** mês específico a ser analisado (exemplo: Dezembro de 2021, ou seja, 01/12/2021 a 31/12/2021)
- **Origem:** Movimento de Contas
- **Relacionar:** Ambos
- **Tipo:** Analítico
- **Imprimir Saldo Ant.:** Não
- **Saltar Folha a cada Nível 1:** Não

![Formulário Relatório de Financeiro por Plano Financeiro com Período Emissão 01/01/2021 a 31/01/2022, Período Baixa 01/12/2021 a 31/12/2021, Origem=Movimento de Contas, Relacionar=Ambos, Tipo=Analítico, Imprimir Saldo Ant.=Não, Saltar Folha a cada Nível 1=Não](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-02.png)

## Acessar os Filtros

Para que o relatório exiba apenas as informações corretas, é necessário configurar filtros de contas e planos financeiros. Clique no botão **Filtros** na barra de ferramentas do formulário.

![Formulário Relatório de Financeiro por Plano Financeiro com o botão Filtro destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-03.png)

## Filtrar as Contas a Serem Analisadas

Na tela de Filtragem, acesse a aba **Contas**. Selecione somente contas de banco e caixa — contas gerenciais e contas de devolução não devem ser incluídas. Clique no botão **+** para abrir a consulta de contas.

![Tela Filtragem com aba Contas selecionada, campos Pré-Filtragem e Tipo da Conta visíveis, lista de contas vazia e botão + indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-04.png)

Na janela **Consulta de Contas**, marque as contas de caixa e banco desejadas e desmarque contas gerenciais ou de devolução (como CREDITO EM LOJA e DEVOLUCAO PDV).

![Janela Consulta de Contas com 10 registros listados: 001 CAIXA, 003 CAIXA CARTOES DE CREDITO, 010 CHEQUES, 008 COFRE TESOURARIA, 011 CREDITO EM LOJA (desmarcado), 009 DEVOLUCAO PDV (desmarcado), 002 SANTANDER EMPRESA, 012 SANTANDER FISICA 222-6, 013 SANTANDER FISICA 37579-7, 014 VALE PRESENTE](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-05.png)

Após confirmar a seleção, o filtro de contas ficará configurado com as 8 contas escolhidas.

![Tela Filtragem aba Contas com 8 registros adicionados: 001 CAIXA, 003 CAIXA CARTOES DE CREDITO, 010 CHEQUES, 008 COFRE TESOURARIA, 002 SANTANDER EMPRESA, 012 SANTANDER FISICA 222-6, 013 SANTANDER FISICA 37579-7, 014 VALE PRESENTE](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-06.png)

## Filtrar os Planos Financeiros a Serem Analisados

Movimentos como transferências entre contas e saldo inicial não são relevantes para a análise de resultados financeiros e devem ser excluídos. Na tela de Filtragem, acesse a aba **Plano Financeiro** e clique no botão **+**.

![Tela Filtragem com aba Plano Financeiro selecionada, lista vazia e botão + indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-07.png)

Na janela **Consulta de Plano Financeiro**, clique na coluna **Código** para ordenar os planos pelo código. Em seguida, clique em **Selecionar Todos** para marcar todos os planos e desmarque apenas os planos de transferência e saldo inicial: 900 TRANSFERENCIAS, 900001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 900001001 TRANSFERENCIA ORIGEM, 900001002 TRANSFERENCIA DESTINO e 999 SALDO INICIAL.

![Janela Consulta de Plano Financeiro com 95 registros e Selecionar Todos ativado; planos 900 TRANSFERENCIAS, 900001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 900001001 TRANSFERENCIA ORIGEM, 900001002 TRANSFERENCIA DESTINO e 999 SALDO INICIAL desmarcados e destacados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-08.png)

Após confirmar, o filtro de planos financeiros exibirá os 90 planos selecionados, com transferências e saldo inicial excluídos.

![Tela Filtragem aba Plano Financeiro com 90 registros listados, incluindo AGUA, ALARME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE IMOVEIS, entre outros; planos de transferência e saldo inicial ausentes](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-09.png)

## Executar o Relatório

Após configurar os parâmetros e os filtros, clique em **Imprimir** para gerar o relatório. A barra de status exibirá **Filtros Ativos** confirmando que os filtros estão aplicados.

![Formulário Relatório de Financeiro por Plano Financeiro com botão Imprimir destacado e indicador Filtros Ativos na barra de status](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/relatorio-financeiro-plano/relatorio-financeiro-plano-10.png)

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Relatório Financeiro por Plano Financeiro.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1l4Q6Z4PuKnWhe1iy_-H9a3hHYhxC_Qiu) · [Manual Relatório Financeiro por Plano Financeiro.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1QpK_mHECOrWG2HdiR4gCVSxDKT9KzH_h)

## Informações do documento

> Autor: Roger Lehmann
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Admonistrativa
> Chamado:
> Versão do Sistema: 23.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andreia Burko Bley
> Aprovado em: 10/23

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