Retenção IRRF No Fechamento do Caixa

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title: Retenção IRRF No Fechamento do Caixa
slug: retencao-irrf-no-fechamento
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000491988"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Operadores de PDV e equipe fiscal"
keywords:
  - IRRF
  - retenção
  - fechamento do caixa
  - PDV
  - situação fiscal
  - operação
release: Nova Versão 2024
versao_pipeline: 2.6.0
ultima_revisao: "2026-06-12"
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## Visão Geral

A retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) no fechamento do caixa permite que o sistema calcule e exiba o valor retido diretamente na tela de venda e no fechamento do caixa do PDV Balcão, com reflexo na movimentação financeira (Contas a Receber).

## Visualizar Retenções na Tela de Venda

Na tela de venda do PDV Balcão, o painel lateral exibe o campo **Retenções (R$)** com o valor calculado de IRRF retido para o item lançado.

![Tela Vendas Balcão com PDV em OPERAÇÃO exibindo item NCM 85111000 com coluna "$ Ir Ret" (valor 14,45) e painel lateral destacando o campo "Retenções (R$) R$ 14,45" e "Sub Total (R$) R$ 1.204,40"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/retencao-irrf-no-fechamento/retencao-irrf-no-fechamento-06.png)

## Conferir o Valor Retido na Finalização da Venda

Na tela **Finalizando - VENDA** (aba Fecha - Venda), os campos da coluna central detalham o resumo financeiro. O campo **$ Total Retenção** aparece na parte inferior da coluna, indicando o valor de IRRF que será retido do total calculado.

![Tela Finalizando - VENDA exibindo campos "$ Total Calculado R$ 1.204,40", "$ Acréscimo Financeiro R$ 0,00", "$ a Pagar R$ 1.189,95", "$ Parcelado R$ 0,00", Desconto, Desconto Especial, Valor da Entrada, Valor do Frete (NF), Valor Outras (NF) e campo "$ Total Retenção" visível na parte inferior da coluna](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/retencao-irrf-no-fechamento/retencao-irrf-no-fechamento-07.png)

## Confirmar o Total de Retenção

Rolando a mesma tela de finalização, o campo **$ Total Retenção** exibe o valor consolidado da retenção de IRRF (R$ 14,45), confirmando o valor a ser descontado do total a pagar.

![Tela Finalizando - VENDA com rolagem mostrando campo "$ Total Retenção R$ 14,45" em destaque, além dos campos "$ a Pagar R$ 1.189,95", "$ Parcelado R$ 0,00", Desconto, Valor da Entrada 1189,95, Valor do Frete (NF) 0,00 e Valor Outras (NF) 0,00](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/retencao-irrf-no-fechamento/retencao-irrf-no-fechamento-08.png)

## Fechar o Caixa com Retenção Financeira

Na tela de **Fechamento** do caixa, o painel esquerdo exibe o campo **Retenção Financeiro** com o valor retido (R$ 14,45), além dos campos "Total a Receber", "Adiantamento", "Valor Recebido", "a Receber" e "Troco". O painel direito mostra os recebimentos lançados.

![Tela Fechamento do caixa para cliente 0000712 MUNICIPIO DE CASCAVEL, Condição 0128 NAO DEFINIDA, Vendedor 00072 AUTOSERVIÇO; painel esquerdo com campos "Total a Receber R$ 1.189,95", "Adiantamento R$ 0,00", "Valor Recebido R$ 0,00", "a Receber R$ 0,00", "Troco R$ 0,00" e "Retenção Financeiro R$ 14,45" em destaque; painel direito com tipo de pagamento DINHEIRO MAQUINAS A, Valor Banco R$ 1.189,95](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/retencao-irrf-no-fechamento/retencao-irrf-no-fechamento-09.png)

## Verificar a Movimentação Financeira

Após o fechamento, o registro gerado em **Movimentação Financeira - Contas a Receber** exibe o "Valor total do Documento" como R$ 1.204,40 (valor bruto, indicado por seta), enquanto a parcela baixada corresponde a R$ 1.189,95 — diferença equivalente à retenção de IRRF.

![Tela Movimentação Financeira - Contas a Receber, documento 0000230868, Tipo Movimento "Contas a Receber", 1 parcela, Situação Fechado, datas 10/07/2024, campo "Valor total do Documento 1.204,40" destacado com seta apontando para ele; cliente 0000712 MUNICIPIO DE CASCAVEL, CNPJ 76.208.867/0001-07, Origem do Lançamento "Vendas Balcão"; aba "1 Parcelas" mostrando parcela 1, Vencimento 10/07/2024, Pagamento 10/07/2024, Lançamento 10/07/2024, $ Parcela R$ 1.189,95, Situação Baixado, $ Parcela Pago R$ 1.189,95](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/retencao-irrf-no-fechamento/retencao-irrf-no-fechamento-10.png)

## Configurar a Operação no Cadastro do Cliente

Para que a retenção seja aplicada, o cliente deve ter uma operação configurada no cadastro. Na tela **Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores**, aba **2 Agrupamento**, o campo **Operação (PDV Balcão, Pedidos e NF Saida ou NF Entrada)** deve estar preenchido com a operação que contempla retenção de IRRF (exemplo: código 0248 — VENDA ORG MUN ITEM/SERV RET SO IR).

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores para o código 0000712 MUNICIPIO DE CASCAVEL, CNPJ 76.208.867/0001-07, Situação Ativo; aba "2 Agrupamento" aberta, subaba "Agrupamento"; campo "Operação (PDV Balcão, Pedidos e NF Saida ou NF Entrada)" destacado com código 0248 e descrição "VENDA ORG MUN ITEM/SERV RET SO IR"; campo "Operação NFS-e e Ordem de Serviço PDV Balcão" também preenchido com 0248 VENDA ORG MUN ITEM/SERV RET SO IR](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/retencao-irrf-no-fechamento/retencao-irrf-no-fechamento-11.png)

## Configurar a Situação Fiscal com Alíquota de IRRF

A operação informada no cadastro do cliente deve possuir uma **Situação Fiscal** com a alíquota de retenção do IRRF definida. Na tela **Cadastro de Situações**, com a operação 0248 selecionada, a aba **PIS, COFINS, ISS** exibe a seção **Retenções** com o campo **Alíquota IRRF** preenchido (exemplo: 1,2).

![Tela Cadastro de Situações com Operação 0248 "VENDA ORG MUN ITEM/SERV RET SO IR", Região 001 PARANA, Grupo Fiscal 003 "PROD 19% ENTRAD A 12%"; aba "PIS, COFINS, ISS" aberta; seção "Retenções" em destaque com campo "Alíquota IRRF" preenchido com valor 1,2; demais campos de retenção (Alíquota PIS, Alíquota COFINS, Alíquota CSLL, Base INSS, Alíquota INSS, Alíquota ISS) zerados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/retencao-irrf-no-fechamento/retencao-irrf-no-fechamento-12.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
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> Setor: Qualidade
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> Módulo: Vendas PDV
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> Chamado: 0000491988
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> Versão do Sistema:
>
> Versão do documento: 01
>
> Revisão: Willian Stefanes
>
> Aprovado em: 07/2024

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual retenção IRRF no fechamento do caixa.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1C45Lf5oRkGPb-zaZ_c916C-c1huafE0N) · [Manual retenção IRRF no fechamento do caixa.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1y2Ciee-FmgLI0RhEULBmDv9xKSqzDUYr)