Configurações OFX

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title: Configurações OFX
slug: configuracoes-ofx
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Christian Gois
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
versao_doc: 01
revisao: Andreia Burko Bley
aprovado_em: 05/2024
versao_pipeline: 2.5.2
publico: ""
keywords:
  - OFX
  - conciliação
  - extrato bancário
  - configurar baixas
  - movimento financeiro
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-12"
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## Visão Geral

Configuração do arquivo OFX (Open Financial Exchange) para conciliação de extrato bancário no Gestão Administrativa. Esta configuração é realizada uma única vez por banco e define como o sistema classifica os lançamentos do extrato importado.

## Acessar a Conciliação de Extrato Bancário

No menu principal, acesse **Financeiro > Movimento Financeiro de Contas > Processos > Conciliação de Extrato Bancário**.

![Tela de Movimento Financeiro de Contas com menu Processos aberto e opção Conciliação de Extrato Bancário destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-01.png)

## Localizar o Arquivo OFX

No diálogo de abertura de arquivo, navegue até a pasta onde o arquivo OFX está salvo na sua máquina, selecione o arquivo e clique em **Abrir**.

![Diálogo "Abrir" com pasta OFX selecionada, arquivo ExtratoOFX.ofx listado e campo Tipo exibindo "Open Financial Exchange"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-02.png)

## Abrir Configurar Baixas

Com o extrato carregado, clique no botão **Configurar Baixas**.

![Tela de Conciliação de Extrato Bancário com lançamentos carregados e botão Configurar Baixas indicado por seta](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-03.png)

## Configurar a Aba Receber

Na janela Configurar Baixas, na aba **Receber**, preencha os campos:

- **Operação** — classificação da operação de recebimento.
- **Tipo de Pagamento** — tipo correspondente ao lançamento.
- **Centro de Custo Rateio** — centro de custo para rateio.
- **Condição de Pagamento Agrupamento (Pagar e Receber)** — agrupa títulos do mesmo cliente ou fornecedor; o sistema gera automaticamente o título agrupador.

![Janela Configurar Baixas na aba Receber com campos Operação (CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), Centro de Custo Rateio, Condição de Pagamento Agrupamento e opção À VISTA/ANTECIPADO visíveis](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-04.png)

## Configurar a Aba Pagar

Na aba **Pagar**, configure a **Operação** e o **Tipo de Pagamento** correspondentes aos lançamentos de saída.

![Janela Configurar Baixas na aba Pagar com opções PAGAMENTO e DÉBITO EM CONTA CORRENTE listadas para seleção de Operação](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-05.png)

## Configurar a Aba Tarifas

Na aba **Tarifas**, configure a operação e o tipo de pagamento referentes a tarifas bancárias, incluindo campos **Plano Financeiro**, **Centro de Custo** e **Código não Localizado**.

![Janela Configurar Baixas na aba Tarifas com campos Operação (SETOR PAGAMENTO / DÉBITO EM CONTA CORRENTE), Plano Financeiro, Centro de Custo Financeiro e opção Código não Localizado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-06.png)

## Configurar a Aba Transferências

Na aba **Transferências**, configure os campos correspondentes aos lançamentos de transferência entre contas.

![Janela Configurar Baixas na aba Transferências com opções Subfamília, TRANSFERÊNCIAS CRÉDITO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, TRANSFERÊNCIAS ESTIMADAS, TRANSFERÊNCIAS — DÉBITO e TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS listadas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-07.png)

## Configurar a Aba Dividendos

Na aba **Dividendos**, configure os campos **Operação**, **Plano Financeiro** e **Centro de Custo** conforme os lançamentos de dividendos do extrato.

![Janela Configurar Baixas na aba Dividendos com campos Operação (RECEBIMENTO / INCOME PAGTO DEPÓSITO / CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), Plano Financeiro (Rendimentos de Aplicação Financeira) e Centro de Custo (FINANCEIRO)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/configuracoes-ofx/configuracoes-ofx-08.png)

> **Nota:** Após configurar todas as abas, clique em **Confirmar** para salvar. A configuração é válida para todos os extratos futuros do mesmo banco.

## Informações do documento

> Autor: Christian Gois
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado:
> Versão do Sistema: 23.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andreia Burko Bley
> Aprovado em: 05/2024

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Configurações OFX.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1QYV0tOcDLzi5qsnsUSEgmvzsSFz-GdT8) · [Manual Configurações OFX.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=16oXAU2cGGwSvXOBkvHVQjpmSZx-WwzjE)