Conciliação Bancária Procedimentos
v21.05a-r
Anderson Silvestre ## Visão Geral > Nesse manual foi documentado o processo sobre as regras da conciliação bancaria, caso seja necessário fazer a configuração antes é preciso verificar o Manual da Conciliação Bancaria, onde contém todas as informações de como deve ser...
user_manual
public
conciliacao-bancaria-procedimentos
|
Gestão Administrativa
26
14/06/2026 16:15
· Bernardo
- Título
- Conciliação Bancária Procedimentos
- Slug
- conciliacao-bancaria-3
- Sistema(s)
- Gestão Administrativa [04]
- Chamado
- "0000427969"
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Autor
- Christian Wavgenhak Gois
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Gestão Administrativa
- Publico
- "Usuários do módulo Gestão Administrativa responsáveis pela conciliação bancária"
- Keywords
- conciliação bancária OFX baixa de títulos geração de financeiro desconto juros agrupamento automático baixa coletiva exclusão de movimento conciliado
- Versão Doc
- 01
- Revisão
- Andreia Burko Bley
- Aprovado em
- 08/08/2022
- Ultima Revisao
- "2026-06-13"
- Versão Pipeline
- 2.7.0
--- title: Conciliação Bancária Procedimentos slug: conciliacao-bancaria-3 sistema: - Gestão Administrativa [04] chamado: "0000427969" categoria: user_manual tipo: how-to autor: Christian Wavgenhak Gois setor: Qualidade modulo: Gestão Administrativa publico: "Usuários do módulo Gestão Administrativa responsáveis pela conciliação bancária" keywords: - conciliação bancária - OFX - baixa de títulos - geração de financeiro - desconto - juros - agrupamento automático - baixa coletiva - exclusão de movimento conciliado versao_doc: 01 revisao: Andreia Burko Bley aprovado_em: 08/08/2022 ultima_revisao: "2026-06-13" versao_pipeline: 2.7.0 --- ## Visão Geral A conciliação bancária no Gestão Administrativa permite importar o arquivo OFX do banco e reconciliar automaticamente os movimentos com os títulos a pagar e a receber cadastrados no sistema. O processo cobre vinculação automática de títulos, baixa automática, geração de transferências e financeiros, aplicação de desconto/juros e agrupamento ou baixa coletiva de múltiplos títulos. ## Vinculação Automática do Título Ao importar o arquivo OFX, o sistema localiza os títulos correspondentes usando duas regras, nesta ordem: 1. **Títulos baixados no mesmo dia do extrato OFX.** Exemplo: se o arquivo OFX for do dia 29/06/2022, o sistema busca primeiro baixas registradas nessa data. 2. **Títulos pelo vencimento**, quando não há baixa no mesmo dia. O sistema aceita até dois dias de diferença (antes ou depois) em relação à data do extrato OFX. Títulos com diferença maior podem ser localizados manualmente. > **Nota:** Se o título existir no sistema, ele é sempre apresentado para vinculação.  ## Conciliar Títulos com Datas Coincidentes Quando a data de baixa do título e a data do arquivo OFX forem idênticas, o sistema permite realizar a conciliação normalmente. Quando as datas forem diferentes, o sistema exibe a mensagem de bloqueio: **"Impossível Conciliar, Data de Conciliação diferente da Data de Pagamento"**, e a conciliação não é executada.  ## Realizar Baixa de Títulos Pela Conciliação Quando o título ainda constar como **ABERTO** no sistema (não baixado), não é necessário acessar o financeiro para realizar a baixa manualmente. Ao conciliar o movimento, o sistema executa a baixa do título de forma automática.  ## Gerar Transferência entre Contas Pela Conciliação Quando o extrato importado identificar um movimento como transferência, não é necessário registrar a transferência manualmente no movimento de contas. Ao clicar em **Conciliar**, o sistema abre a janela **Selecionar**, com as opções: - **TED/DOC - Vinculado a Financeiro** - **Criar Transferência entre Contas da Empresa** Selecionando **Criar Transferência entre Contas da Empresa** e confirmando, o sistema abre a janela **Selecionar Conta** para informar a conta de origem ou destino. Após confirmar, o movimento de transferência é gerado automaticamente pela conciliação, sem necessidade de sair da tela. ![Tela Conciliação Bancária lado a lado: à esquerda, movimento TRANSFERÊNCIA RECEBIDA com indicação [C] Transferência entre Contas e botão Conciliar; à direita, janela Selecionar com opção "Criar Transferência entre Contas da Empresa" selecionada e botões Confirmar e Cancelar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/conciliacao-bancaria-3/conciliacao-bancaria-3-04.png)  ## Gerar Contas a Pagar para Tarifas e Contas a Receber para Dividendos Tarifas bancárias identificadas no extrato importado são tratadas automaticamente ao conciliar: o sistema gera um contas a pagar e realiza a baixa, sem necessidade de inclusão e baixa manual. O mesmo vale para **dividendos bancários**: ao conciliar, o sistema gera um contas a receber automaticamente. ![Tela Conciliação Bancária com 87 registros; extrato OFX à esquerda exibe movimentos TARIFA PIX ENVIADO e TAR DOC/TED ELETRÔNICO classificados como [D] Tarifas; coluna direita mostra vinculação com cliente DESPESAS BANCARIAS em Contas a Pagar com status BAIXADO; registros a Conciliar: 39](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/conciliacao-bancaria-3/conciliacao-bancaria-3-06.png) ## Aplicar Desconto ou Juros ao Vincular Título Manualmente Ao vincular um título manualmente pela conciliação, é possível informar **Desconto** ou **Juros** para fechar a diferença de valor entre o extrato e o título. O sistema aplica esses valores no financeiro e realiza a baixa automaticamente. - Quando o campo **Diferença** exibir valor **negativo**, informe o desconto. - Quando o campo **Diferença** exibir valor **positivo**, informe os juros.  ## Selecionar Vários Títulos Para Conciliar Quando um único valor do extrato corresponder a vários títulos, o sistema oferece dois modos automáticos. ### Agrupamento Automático Utilizado quando todos os títulos pertencem ao **mesmo cliente/fornecedor**. Ao selecionar os títulos que totalizam o valor a conciliar e confirmar, o sistema agrupa os títulos no financeiro, realiza a baixa e conclui a conciliação automaticamente. > **Nota:** É possível incluir desconto ou juros para zerar a diferença. Todos os títulos selecionados devem estar **não baixados** no sistema.  ### Baixa Coletiva Utilizada quando os títulos pertencem a **clientes/fornecedores distintos**. Ao selecionar os títulos que totalizam o valor a conciliar e confirmar, o sistema realiza uma baixa coletiva no financeiro e conclui a conciliação automaticamente. > **Nota:** Na baixa coletiva não é possível inserir desconto ou juros. Todos os títulos selecionados devem estar **não baixados** no sistema.  > **Atenção:** ⚠️ Nos dois modos acima, não é possível misturar títulos baixados e não baixados na mesma seleção. Todos os títulos devem estar sem baixa; caso contrário, o sistema bloqueia o botão **Conciliar**. ## Excluir Movimento Conciliado A tela **Conciliados** exibe colunas **Mov**, **Fin**, **BX** e **Est** para cada registro. O comportamento da exclusão depende das marcações presentes. **Somente BX marcado:** apenas a baixa foi realizada pela conciliação automática. A exclusão remove somente a baixa junto da conciliação.  **Fin e BX marcados:** o financeiro foi gerado pela conciliação, assim como a baixa. A exclusão remove ambos os movimentos.  **Nenhuma marcação (Fin, BX e Est vazios):** o financeiro e a baixa foram realizados manualmente pelo usuário, não pela conciliação. A conciliação não gerou nenhum desses movimentos.  ## Informações do documento > Autor: Christian Wavgenhak Gois > Setor: Qualidade > Módulo: Gestão Administrativa > Chamado: 0000427969 > Versão do Sistema: 21.05a > Versão do documento: 01 > Revisão: Andreia Burko Bley > Aprovado em: 08/08/2022 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual Conciliação Bancária Procedimentos.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=129i-HMyCh8vzUu3eRAgqzFKRqDPBVKES) · [Manual Conciliação Bancária Procedimentos.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=18aKp7yLnacUxNs6lZZzPCmnotDDwVDjD)
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