Geração do Remessa para Banco

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title: Geração do Remessa para Banco
slug: geracao-remessa-banco
sistema:
  - Gestão de Pessoal / eSocial [02]
chamado: "0000529833"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Usuários do módulo Gestão de Pessoal responsáveis pelo processamento da folha de pagamento"
keywords:
  - remessa bancária
  - arquivo magnético
  - CNAB
  - folha de pagamento
  - cadastro de bancos
  - Febraban
  - Sicredi
  - Bradesco
release: D 25.08a
versao_pipeline: 2.6.0
ultima_revisao: "2026-06-12"
aprovado_em: 09/2025
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## Visão Geral

A funcionalidade de Remessa para Banco permite gerar o arquivo magnético de remessa bancária referente à folha de pagamento. Com ela é possível preparar e enviar informações financeiras à instituição bancária para que os créditos sejam realizados corretamente para os colaboradores. Nesta versão foram alterados o layout e implementada a geração de remessa bancária com suporte a novos padrões.

## Acessar a Tela de Remessa para Banco

**Caminho:** Menu Superior → Relatórios → Gerações → Remessa para Banco

![Menu Relatórios com submenu Gerações expandido e opção Remessa para Banco destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/geracao-remessa-banco/geracao-remessa-banco-06.png)

A tela permite:

- **Gerar Arquivo de Remessa:** criar o arquivo de acordo com o banco configurado.
- **Selecionar Período/Competência:** definir a referência da folha que será exportada.
- **Configurar Parâmetros Bancários:** vincular a empresa ao layout do banco utilizado.
- **Emitir Log/Relatório:** acompanhar registros gerados e eventuais inconsistências.

## Cadastrar Bancos

**Caminho:** Menu Superior → Cadastros → Bancos

A tela de Cadastro de Bancos permite configurar as informações necessárias para integração financeira entre o sistema e a instituição bancária. O usuário pode registrar dados de agência, conta corrente, layout de remessa e parâmetros de impressão de cheques.

![Tela Cadastro de Bancos com campos Código, Descrição, Dados do Banco (Nome da Agência, Nr Agência/DV, Código Oficial Banco, CNPI, Cidade), seção Remessa de Folha de Pagamento (Conta Corrente, Convênio/Rádio da CC) e seção Configurações de Cheque](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/geracao-remessa-banco/geracao-remessa-banco-07.png)

> ⚠️ **Atenção:** Os campos de agência, conta corrente e convênio exibidos na tela contêm dados bancários reais da empresa configurada. Não compartilhe capturas de tela desta tela fora do contexto autorizado.

Ações disponíveis:

- **Incluir Banco:** cadastrar uma nova instituição financeira com código e descrição.
- **Configurar Conta Corrente:** inserir agência, conta, dígito e outros dados obrigatórios.
- **Definir Layout de Remessa:** vincular conta ao formato de arquivo do banco (ex.: CNAB).
- **Configurar Impressão de Cheques:** parametrizar linhas, colunas e campos para cheques emitidos.
- **Consultar Banco:** visualizar cadastros já existentes.
- **Alterar Cadastro:** editar informações bancárias quando necessário.
- **Excluir Cadastro:** remover bancos não utilizados.

## Cadastrar Banco Sicredi

**Caminho:** Menu Superior → Cadastros → Bancos

Esta tela é utilizada para cadastrar e configurar dados bancários do Sicredi, garantindo que o sistema consiga gerar remessas de folha de pagamento, arquivos CNAB e parametrizar impressão de cheques.

![Tela Cadastro de Bancos preenchida com banco Sicredi — campos Código, Descrição, Dados do Banco (Nome da Agência, Código Oficial Banco 748, Cidade) e seção Remessa de Folha de Pagamento com Conta Corrente e Convênio preenchidos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/geracao-remessa-banco/geracao-remessa-banco-08.png)

> ⚠️ **Atenção:** Os campos de conta corrente e convênio exibidos na tela contêm dados bancários reais. Não compartilhe capturas de tela desta tela fora do contexto autorizado.

Ações disponíveis:

- **Cadastrar Instituição:** inserir código, descrição, agência e conta.
- **Vincular Layout de Remessa:** definir a configuração de arquivo conforme o banco (CNAB 240, 400 etc.).
- **Configurar Conta Corrente:** parametrizar número e dígito da conta.
- **Emitir Cheques:** habilitar e ajustar formatação de campos para impressão.
- **Editar Cadastro:** atualizar dados de bancos já configurados.
- **Consultar Cadastro:** visualizar informações existentes.

## Gerar Arquivo Magnético para Banco

**Caminho:** Menu Superior → Relatórios → Gerações → Remessa para Banco

Esta tela é utilizada para a geração do arquivo de remessa bancária referente à folha de pagamento. Permite selecionar empresa, banco, funcionários, competência e definir o layout do arquivo de acordo com o padrão exigido pela instituição financeira (Febraban, BB, Sicredi, Itaú etc.).

![Tela Geração de Arquivo Magnético para Banco com campos Empresa Responsável, Funcionário, Conta Corrente (banco e número), Competência, Data de Pagamento, Nº Sequencial, Líquido, Valor Origem para Geração (opções Pagamento, Adiantamento, Férias, Rescisão, Pensão, Férias data recibo), campo Compromisso/Nro, Versão, Transmissão, opção Complementar, grupo Padrão com opções Febraban, BB Teorema, Ley-Out Contábil, Febraban Santander, Febraban Caixa, Febraban BB, Aliss, Febraban Itaú, Febraban Sicredi selecionado, Febraban HSBC, Febraban Creed, Cadastro BB, e abas Registro Gerado, Grid Registro Gerado, Análise Retorno](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/geracao-remessa-banco/geracao-remessa-banco-09.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela exibe nome de empresa e dados de conta corrente reais. Não compartilhe capturas de tela desta tela fora do contexto autorizado.

Ações disponíveis:

- **Selecionar Empresa Responsável:** define a empresa da qual será gerada a remessa.
- **Definir Funcionários:** possibilidade de gerar remessa para todos ou para grupo específico (normal ou caixa).
- **Escolher Conta Corrente:** seleciona banco previamente cadastrado.
- **Configurar Data e Sequência:** permite definir data de pagamento e número sequencial do arquivo.
- **Selecionar Padrão Bancário:** define o layout conforme exigência (Febraban, Sicredi, Bradesco, BB etc.).
- **Gerar Arquivo:** cria o arquivo magnético no formato aceito pelo banco para transmissão.
- **Complementar Arquivo:** opção para complementar remessas existentes.
- **Consultar Logs:** acesso às abas **Registro Gerado**, **Grid Registro Gerado** e **Análise Retorno** para validação.

## Gerar Arquivo Magnético para Banco — Exemplo Bradesco

**Caminho:** Menu Superior → Relatórios → Gerações → Remessa para Banco

Esta tela possibilita a geração do arquivo magnético de remessa para o banco Bradesco, utilizado para processar pagamentos da folha. Permite selecionar empresa responsável, conta bancária, data de pagamento e layout de arquivo, além de configurar parâmetros técnicos como **Compromisso/Nro**, **Versão** e **Transmissão**.

![Tela Geração de Arquivo Magnético para Banco configurada para Febraban Bradesco — campos Empresa Responsável, Conta Corrente (banco Bradesco S.A.), Nº Sequencial, Data de Pagamento, Líquido, Compromisso/Nro, Versão, Transmissão preenchidos; padrão Febraban Bradesco selecionado; abas Registro Gerado e Grid Registro Gerado visíveis](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/geracao-remessa-banco/geracao-remessa-banco-10.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela exibe nome de empresa e dados de conta corrente reais. Não compartilhe capturas de tela desta tela fora do contexto autorizado.

Ações disponíveis:

- Selecionar **Empresa Responsável** para a geração.
- Definir **Funcionários** (todos, normal ou caixa).
- Escolher a **Conta Corrente** cadastrada (Bradesco).
- Informar **Número Sequencial** e **Data de Pagamento**.
- Selecionar **Padrão Bancário** (Febraban Bradesco).
- Preencher os parâmetros de **Compromisso/Nro**, **Versão** e **Transmissão**.
- Gerar o **Arquivo Magnético** para envio ao banco.
- Consultar registros nas abas: **Registro Gerado**, **Grid Registro Gerado** e **Análise Retorno**.

## Parâmetros do Banco — Qualidade

Na geração da remessa bancária, os seguintes parâmetros são preenchidos automaticamente pelo sistema:

- Compromisso/Nro
- Versão
- Transmissão

> **Nota:** A alimentação dessas informações deve ser preenchida pelo usuário.

## Informações do documento

> Autor: José Luiz Pereira
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão de Pessoal
> Chamado: 0000529833
> Versão do Sistema: D 25.08a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: 09/2025

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> 📎 **Arquivos originais:** [geração do Remessa para Banco.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-Ue2D900CqMD_HVsVdqhKebUj_4RCtIC) · [geração do Remessa para Banco.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Mlgt7GDKCIrZzWfGLFnIKnR18t7xo3jj)