Configurando o Plano Financeiro

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title: Configurando o Plano Financeiro
slug: configurando-plano-financeiro
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Andreia B. Bley
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
publico: ""
keywords:
  - plano financeiro
  - cadastro de plano financeiro
  - conta mãe
  - conta filha
  - conta neta
  - operacional
  - movimento de contas
versao_doc: "01"
revisao: Marcos Zampier
aprovado_em: 18/01/2022
versao_pipeline: 2.7.0
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

O Plano Financeiro organiza as contas usadas nos lançamentos financeiros da empresa em uma estrutura hierárquica de níveis. Este procedimento descreve como cadastrar novas contas no módulo Gestão Administrativa, desde a conta de primeiro nível (conta mãe) até os subníveis (conta filha e conta neta), e explica a diferença entre contas operacionais e não operacionais.

## Estrutura hierárquica do Plano Financeiro

O plano é organizado em níveis aninhados. O exemplo abaixo ilustra a estrutura até o terceiro nível, mas a empresa pode cadastrar quantos níveis forem necessários:

- Primeiro Nível – 000 – Nome (conta Mãe)
  - Segundo Nível – 000.001 – Nome (conta Filha)
    - Terceiro Nível – 000.001.001 – Nome (conta Neta)
  - Segundo Nível – 000.002 – Nome (conta Filha)
    - Terceiro Nível – 000.002.001 – Nome (conta Neta)

## Acessar o Cadastro de Plano Financeiro

Acesse: **Gestão Administrativa > Cadastros > Plano de Custos e Financeiro > Plano Financeiro**.

![Menu Gestão Administrativa com o submenu Cadastros expandido, destacando o item Plano Financeiro dentro de Plano de Custos e Financeiro](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-01.png)

## Localizar o Plano Financeiro cadastrado

Clique em **Localizar** para listar todo o plano financeiro cadastrado. A coluna **Operacional** indica se cada conta aceita lançamentos financeiros:

- **Sim** — conta operacional: permite registrar movimentações financeiras.
- **Não** — conta não operacional: não permite lançamentos financeiros.

![Tela Cadastro de Plano Financeiro com o botão Localizar destacado e a grade exibindo colunas Código, Descrição, Descritivo, Operacional e Inativo, com registros como 001 RECEITAS, 001001 RECEITAS DE VENDA e subcontas operacionais](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-02.png)

Para listar somente as contas operacionais, clique na aba **2 Seleção** e marque a opção **Operacional** na seção Listar.

![Tela Cadastro de Plano Financeiro na aba 2 Seleção, com a seção Listar exibindo a checkbox Operacional marcada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-03.png)

## Diferença entre conta operacional e não operacional

A coluna **Operacional** da grade do Cadastro de Plano Financeiro exibe o valor **Sim** ou **Não** para cada conta.

![Tela Cadastro de Plano Financeiro mostrando a grade com colunas Código, Descrição, Descritivo, Operacional e Inativo; registros de 001 a 001003001 com valores Sim/Não na coluna Operacional](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-04.png)

Ao tentar informar uma conta marcada como **Não operacional** em **Gestão Administrativa > Financeiro > Movimento de Contas > Incluir**, o sistema exibe a mensagem de erro "Registro para 001. . não encontrado!" e não permite incluir o movimento.

![Tela Cadastro de Movimento de Contas com o campo Plano Financeiro preenchido com "001. ." e diálogo de erro exibindo a mensagem "Registro para 001. . não encontrado!"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-05.png)

Ao informar uma conta com **Operacional = Sim** (por exemplo, código 001.001.001 — Venda de Produtos), o sistema aceita o preenchimento sem erro.

![Tela Cadastro de Movimento de Contas com o campo Plano Financeiro preenchido com "001.001.001" e descrição "Venda de Produtos" aceita pelo sistema](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-06.png)

> **Nota:** Para que uma conta do plano financeiro receba movimentações, o campo **Operacional** deve estar marcado como **Sim** no seu cadastro.

## Visualizar a estrutura do Plano Financeiro em relatório

O relatório **Relação de Plano Financeiro em Ordem Alfabética** (acessível pelo botão Grade ou por Impressão) exibe a hierarquia com indentação: Conta Mãe, Conta Filha e Conta Neta.

![Janela de relatório Cadastro mostrando, à esquerda, a árvore de contas com os rótulos Conta Mãe (001), Conta Filha (001 > 001) e Conta Neta (001 > 001 > 001); à direita, o relatório impresso "Relação de Plano Financeiro em Ordem Alfabética" listando os códigos e descrições em hierarquia](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-07.png)

## Cadastrar uma nova conta de primeiro nível (conta mãe)

1. No Cadastro de Plano Financeiro, clique em **Incluir** (atalho Alt+I). O sistema abre o formulário de cadastro.

   ![Tela Cadastro de Plano Financeiro com o botão Incluir destacado e tooltip "Pitágoras - Gestão Administrativa - Teorema Sistemas / Incluir Novo - Alt+I"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-08.png)

2. No campo **Código**, clique no botão **Busca Sequência** (ícone de lista ao lado do campo). O sistema preenche automaticamente o próximo código disponível — no exemplo, **006**.

   ![Formulário de cadastro de conta com o campo Código exibindo "006.___.__" e tooltip "Busca Sequência"; callout indica que ao clicar na ferramenta o sistema carrega o código da sequência, que no exemplo é o 006](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-09.png)

3. Se preferir uma numeração manual, informe diretamente o código desejado no campo **Código** sem utilizar o botão Busca Sequência.

   ![Formulário de cadastro com o campo Código preenchido manualmente com "009.___.__" e callout indicando que o usuário pode informar manualmente uma numeração](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-10.png)

4. Preencha o campo **Descrição** (exemplo: TRANSFERÊNCIAS). Como esta é uma conta mãe que não receberá movimentações diretamente, mantenha o campo **Operacional** desmarcado. Clique em **Salvar**.

   ![Formulário de cadastro com campo Código "009.___.__", campo Descrição preenchido com "TRANSFERÊNCIAS", botão Salvar destacado e callout indicando que o campo Operacional não será selecionado pois nesse nível não serão lançadas movimentações financeiras](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-11.png)

5. Clique em **Localizar**. A nova conta (009 — TRANSFERÊNCIAS) aparece na grade com **Operacional = Não**.

   ![Tela Cadastro de Plano Financeiro após clicar em Localizar, exibindo a grade com a conta 009 TRANSFERÊNCIAS incluída ao final da lista, com Operacional = Não e Inativo = Não](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-12.png)

## Cadastrar o segundo nível (conta filha)

1. No Cadastro de Plano Financeiro, clique em **Incluir**.
2. No campo **Código**, informe o código da conta mãe (exemplo: **009**) e clique em **Busca Sequência**. O sistema gera automaticamente o próximo código de segundo nível.

   ![Formulário de cadastro com campo Código exibindo "009.001.___", tooltip "Busca Sequência" e callout "Para incluir o segundo nível ou seja a Conta filha, o usuário deverá informar o código do primeiro nível e na sequência clicar na ferramenta de geração sequencial"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-13.png)

## Cadastrar o terceiro nível (conta neta)

1. No Cadastro de Plano Financeiro, clique em **Incluir**.
2. No campo **Código**, informe o código do primeiro nível (**009**) e do segundo nível (**001**), depois clique em **Busca Sequência**. O sistema gera o código do terceiro nível (exemplo: **009.001.001**).
3. Preencha a **Descrição** (exemplo: Transferencias de Origem). Se as movimentações financeiras serão registradas nesta conta, marque o campo **Operacional**. Clique em **Salvar**.

   ![Formulário de cadastro com campo Código "009.001.001", campo Descrição "Transferencias de Origem", checkbox Operacional marcada e callouts indicando: "Para incluir o terceiro nível ou seja a Conta neta, o usuário deverá informar o código do primeiro nível e do segundo nível na sequência clicar na ferramenta de geração sequencial" e "Foi definido no exemplo que as movimentações financeiras serão feitas nessa conta, por isso ela foi criada como Operacional"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-14.png)

## Verificar a estrutura criada

Após salvar todos os níveis, clique em **Localizar** e pesquise pelo código da conta mãe (exemplo: **009**). O sistema retorna a estrutura completa com todos os subníveis cadastrados.

![Tela Cadastro de Plano Financeiro com o campo de busca preenchido com "009" e a grade exibindo a estrutura: 009 TRANSFERÊNCIAS (Operacional=Não), 009001 TRANSFERÊNCIAS DE ORIGEM (Não), 009001001 Transferências de Origem (Sim), 009002 TRANSFERÊNCIAS DE DESTINO (Não) e 009002001 Trasferências de Destino (Sim), totalizando 8 Registros](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/configurando-plano-financeiro/configurando-plano-financeiro-15.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia B. Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado:
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Marcos Zampier
> Aprovado em: 18/01/2022

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> 📎 **Arquivos originais:** [manual configurando o plano financeiro.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1liNqkshPa5g7XNA3OcO4b0a7KH6KqQav) · [manual configurando o plano financeiro.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1mglzERWtTPoE1urttuAV8U0blfpFyqHX)