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Contabiliza Adiantamentos

v2.12.0-r

Operação de baixa de entrada: recebimento de clientes normal sem adiantamento 99998 – debito cliente 99999 – credito banco Operação de baixa de adiantamento via pedido de venda Contabilização da operação de adiantamento ## Debita o banco e credita adiantamento...

user_manual public contabiliza-adiantamentos | Sistemas Teorema -> 00001 21 14/06/2026 16:12 · Bernardo

Título: Contabiliza Adiantamentos
Slug: contabiliza-adiantamentos
Sistema(s): "Sistemas Teorema -> 00001"
Categoria: user_manual
Tipo: how-to
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Keywords: adiantamento contabilização baixa contas a receber contas a pagar operação contábil
Versão Pipeline: 2.7.0
Ultima Revisao: "2026-06-13"
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  - adiantamento
  - contabilização
  - baixa
  - contas a receber
  - contas a pagar
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## Visão Geral

Descreve as operações de contabilização de adiantamentos no módulo financeiro: o fluxo de baixa normal (sem adiantamento), a geração de adiantamento via pedido de venda e o encontro de contas entre o adiantamento e o contas a receber.

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## Baixa Normal de Recebimento de Clientes (sem adiantamento)

Na operação de baixa padrão, o sistema utiliza a operação **0021 – RECEBIMENTO DE CLIENTES** com o seguinte lançamento contábil no Financeiro (Valor do Principal):

- Débita: **99998**
- Credita: **99999**

![Cadastro de Código de Operação 0021 – RECEBIMENTO DE CLIENTES com janela de Cadastro de Códigos de Contabilização aberta, exibindo aba "2 Movimento Financeiro"; seção "Financeiro (Valor do Principal)" com Débita 99998, Histórico 0016 "RECBTO DPL NR.", Credita 99999; seção "Financeiro (Decréscimo)" com Débita 00340 "ABATIMENTOS CONCEDIDOS", Histórico 0083 "N/PAGTO S/"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/contabiliza-adiantamentos/contabiliza-adiantamentos-01.png)

A movimentação contábil gerada pela baixa registra, na tela de Movimentação Contábil, o lançamento a débito na conta do banco e a crédito na conta do cliente:

![Tela de Movimentação Contábil com Data 11.09.2018, Documento 0000029956; seção Crédito com Conta Crédito 07236 "CEREAL PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA", Valor R$ 4.362,98, Histórico 0016 "RECBTO DPL NR.", Complemento "0000029956 CEREAL PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA"; grade de Lançamentos Atuais com transação 878041 debitando conta 1.1.2.01.04651 (CEREAL PRO) R$ 0,00 e creditando conta 1.1.02.00001 (BANCO DO BRASIL S.A.) R$ 4.362,98](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/contabiliza-adiantamentos/contabiliza-adiantamentos-02.png)

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## Geração de Adiantamento via Pedido de Venda

Quando a baixa é originada de um pedido de venda com documento do tipo **Adiantamento**, o sistema utiliza a operação **0572 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES-NOVO**. A parcela no Contas a Receber exibe a operação contábil de baixa configurada como 0572:

![Tela de Movimentação Financeira – Contas a Receber – Adiantamentos, com documento 0000004895, Situação Fechado, Cliente 0006907 ERIC JAN ROORDA, Condição de Pagamento 0017 OUTUBRO, Documento "Adiantamento", Origem do Lançamento "Pedidos de Venda"; aba "1 Parcelas" com Operação Contábil (Baixa) 0572 "ADIANTAMENTO DE CLIENTES-NOVO" e Tipo de Pagamento Previsto 004 "RECEBIMENTO CREDITO EM CONTA CORRENTE"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/contabiliza-adiantamentos/contabiliza-adiantamentos-03.png)

### Contabilização da operação de adiantamento

A operação 0572 debita o cliente e credita a conta de adiantamento:

- Débita: **99998** (Financeiro – Valor do Principal)
- Credita: **05477 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS**
- Histórico: **0178 – RECBTO ADIANT.CLIENTE CFE.REC.**

![Cadastro de Código de Operação 0572 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES-NOVO com janela de Cadastro de Códigos de Contabilização aberta; seção "Financeiro (Valor do Principal)" com Débita 99998 e Credita 05477 "ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS", ambos destacados em amarelo; Histórico 0178 "RECBTO ADIANT.CLIENTE CFE.REC." em ambos os campos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/contabiliza-adiantamentos/contabiliza-adiantamentos-04.png)

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## Encontro de Contas: baixa do adiantamento

### Operação de baixa do Contas a Receber

No encontro de contas, o adiantamento gerado é baixado com uma operação que **não contabiliza** (operação **0135 – NÃO CONTABILIZA**). Os campos de Débita e Credita ficam em branco na contabilização:

![Cadastro de Código de Operação 0135 – NÃO CONTABILIZA com janela de Cadastro de Códigos de Contabilização aberta; seção "Financeiro (Valor do Principal)" com campos Débita, Credita e Histórico todos em amarelo e vazios; Débito Líquido marcado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/contabiliza-adiantamentos/contabiliza-adiantamentos-06.png)

### Contabilização: débita o adiantamento e credita o cliente

Para a baixa do Contas a Receber no encontro de contas, a operação **0577 – RECEBIMENTO DE CLIENTES-ADIANTAMENTO SEM VINCULO** debita a conta de adiantamento e credita o banco:

- Débita: **05477 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS**
- Credita: **99999**
- Histórico: **0016 – RECBTO DPL NR.**

![Cadastro de Código de Operação 0577 – RECEBIMENTO DE CLIENTES-ADIANTAMENTO SEM VINCULO com janela de Cadastro de Códigos de Contabilização aberta; seção "Financeiro (Valor do Principal)" com Débita 05477 "ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS" destacado em amarelo e Credita 99999 em amarelo; Histórico 0016 "RECBTO DPL NR."; seção "Financeiro (Decréscimo)" com Débita 00340 "ABATIMENTOS CONCEDIDOS" e Histórico 0083 "N/PAGTO S/"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/contabiliza-adiantamentos/contabiliza-adiantamentos-07.png)

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## Tela de Baixa de Títulos

A tela de **Baixa de Títulos** consolida as operações do encontro de contas em quatro seções:

| Seção | Tipo Pagamento | Conta | Operação de Baixa |
|---|---|---|---|
| Contas a Receber | 004 – RECEBIMENTO CREDITO EM CONTA CORRENTE | 010 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0577 – RECEBIMENTO DE CLIENTES-ADIANTAMENTO SEM VINCULO |
| Contas a Receber – Adiantamentos Entradas | (vazio) | (vazio) | (vazio) |
| Contas a Pagar | (vazio) | (vazio) | (vazio) |
| Contas a Pagar – Adiantamentos Saídas | 011 – PAGAMENTO DEBITO EM CONTA CORRENTE | 010 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0135 – NÃO CONTABILIZA |

Data da Baixa: **28/09/2018** | No. Títulos: **1** | Valor Total da Baixa: **925**

![Tela de Baixa de Títulos com quatro seções: "Contas a Receber" com Tipo Pagamento 004 RECEBIMENTO CREDITO EM CONTA CORRENTE, Conta 010 ADIANTAMENTO DE CLIENTES, Data 28/09/2018, No. Títulos 1, Valor 925, Operação de Baixa 0577 RECEBIMENTO DE CLIENTES-ADIANTAMENTO SEM VINCULO; "Contas a Receber – Adiantamentos Entradas" vazia; "Contas a Pagar" vazia; "Contas a Pagar – Adiantamentos Saídas" com Tipo Pagamento 011 PAGAMENTO DEBITO EM CONTA CORRENTE, Conta 010 ADIANTAMENTO DE CLIENTES, Data 28/09/2018, No. Títulos 1, Valor 925, Operação de Baixa 0135 NÃO CONTABILIZA; checkbox "Recuperar Sempre" marcado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/contabiliza-adiantamentos/contabiliza-adiantamentos-09.png)

## Informações do documento

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> Revisão: 2026-06-13
> Aprovado em:

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> 📎 **Arquivos originais:** [contabiliza adiantamentos.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1fJ3c1oYerYGxre8HYEK6INg-EJLaZ0zC)

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