Importação para Contabilização Bancária OFX

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title: Importação para Contabilização Bancária OFX
slug: importacao-contabilizacao
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000379542"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Contabilidade"
keywords:
  - importação
  - contabilização bancária
  - OFX
  - lote contábil
  - movimentação contábil
autor: Andreia Burko Bley
setor: Qualidade
modulo: Gestão Contábil
versao_doc: 01
revisao: Antonio Marcos Zampier
aprovado_em: 24/03/2023
release: D 23.05a
versao_pipeline: 2.7.0
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

Permite importar arquivos OFX (Open Financial Exchange) para gerar lançamentos contábeis bancários no módulo de Gestão Contábil. O processo cobre desde a seleção do lote e da conta bancária até a liberação do lote e a verificação dos movimentos no Contábil.

## Acessar a Importação Bancária OFX

No módulo **Contábil Fiscal**, acesse o menu **Importações/Exportações** e selecione **Contabilização Bancária (OFX)**.

![Menu Importações/Exportações com o item Contabilização Bancária (OFX) selecionado, dentro do módulo Contábil Fiscal](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/importacao-contabilizacao/importacao-contabilizacao-01.png)

## Informar o Lote de Importação

Na tela **Importação Bancária OFX**, informe a **Data** e o **Lote** a ser utilizado. Caso o lote ainda não exista, o sistema abrirá a tela de cadastro de lotes para que seja criado e salvo antes de continuar.

![Tela Importação Bancária OFX com campos Data (24/03/2023) e Lote (LT-240323) preenchidos, seção Contabilidade com campo Incluídos, seção Valores do Lote com Débito e Crédito zerados, e grid de lançamentos vazia com colunas Status, Importação, Transação, Tipo, Código Reduzido, Código e Conta](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/importacao-contabilizacao/importacao-contabilizacao-02.png)

## Selecionar a Conta e o Arquivo OFX

Informe a conta bancária no campo **Reduzido Plano de Contas (Banco)** e, se necessário, selecione o **Histórico** desejado. Em seguida, selecione o arquivo OFX a ser importado.

![Tela Importação Bancária OFX com campo Reduzido Plano de Contas (Banco) preenchido com código 00075 — BANCO ITAU S/A-AG:0256 CONTA:17191-9, Valores do Lote exibindo Débito 94.834,56 e Crédito 56.763,36, e grid com lançamentos de Débito e Crédito carregados; aviso em vermelho "Valores do Lote com inconsistência!!! O Lote será importado mas não será liberado"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/importacao-contabilizacao/importacao-contabilizacao-03.png)

> ⚠️ **Atenção:** Quando os totais de Débito e Crédito do lote divergirem, o sistema exibe o aviso "Valores do Lote com inconsistência!!! O Lote será importado mas não será liberado". O lote será gerado, porém permanecerá bloqueado até que as inconsistências sejam corrigidas e a liberação seja feita manualmente.

## Preencher Contra Partida e Centro de Custo

Após o arquivo OFX ser carregado na grid, preencha as colunas **Contra Partida** e **Centro de Custo** para cada lançamento, conforme necessário, antes de importar.

![Grid de lançamentos da Importação Bancária OFX com colunas Conta, Valor, Data, Histórico, Complemento, Contra Partida e Centro de Custo; coluna Contra Partida e Centro de Custo destacadas para preenchimento; aviso de inconsistência de valores do lote visível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/importacao-contabilizacao/importacao-contabilizacao-04.png)

> **Nota:** O preenchimento da **Contra Partida** é opcional; caso não seja informada, o lançamento contábil não gerará contra partida. O preenchimento do **Centro de Custo** também é opcional, conforme a necessidade dos lançamentos.

## Executar a Importação

Clique em **Importar**. O sistema processa os lançamentos e exibe na grid o status **Incluído** para cada registro importado.

![Grid da Importação Bancária OFX após a importação, com coluna Status exibindo "Incluído" para os lançamentos, colunas Importação, Conta, Código Reduzido e Código preenchidas; aviso de inconsistência de valores do lote ainda visível no cabeçalho](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/importacao-contabilizacao/importacao-contabilizacao-05.png)

## Verificar e Liberar o Lote

Acesse **Movimentos > Lotes** para localizar o lote gerado. O lote aparecerá com situação **Aberto**. Verifique os dados — o saldo deve ser zero (Crédito igual a Débito) — e clique em **Liberar** para que os lançamentos passem a aparecer no Movimento Contábil.

![Tela Cadastro de Lotes Contábeis exibindo o lote LT-240323 "Lote de Importação OFX - 24/03/2023" com situação Aberto; sobre ela, tela Cadastro de Lotes com botão Liberar destacado, campos Período Inicial 01/04/2021 e Período Final 30/04/2021, Saldos do Lote com $ Crédito 151.597,92, $ Débito 151.597,92 e $ Saldo 0,00](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/importacao-contabilizacao/importacao-contabilizacao-06.png)

## Conferir os Lançamentos no Movimento Contábil

Acesse **Movimentos > Contábil (F7)** e filtre pelo lote gerado para visualizar todos os lançamentos importados.

![Tela Consulta de Movimentação Contábil filtrada pelo lote LT-240323, exibindo 332 registros com colunas Código, Reduzido, Conta, Débito, Crédito, Origem, Documento, Lote, Contra Partida e Histórico](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/importacao-contabilizacao/importacao-contabilizacao-07.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Contábil
> Chamado: 0000379542
> Versão do Sistema: D 23.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Antonio Marcos Zampier
> Aprovado em: 24/03/2023

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Importação para Contabilização Bancária OFX.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1BfSCTV6iEDxmUKb_j29-MZn1s10plUfN) · [Manual Importação para Contabilização Bancária OFX.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cthBlPwpkL6p2hUWiDGFG89ap35_6S8Y)