Remessa Bancaria de Recebimento

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title: Remessa Bancaria de Recebimento
slug: remessa-bancaria-recebimento
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000495445"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Financeiro"
keywords:
  - remessa bancária
  - retorno bancário
  - baixa de títulos
  - tarifa bancária
  - cobrança bancária simples
release: Nova Versão 2024
versao_pipeline: 2.6.0
ultima_revisao: "2026-06-12"
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## Visão Geral

O processo de Remessa Bancária de Recebimento permite processar o arquivo de retorno bancário separando a baixa das liquidações e das despesas de cobrança (tarifas) em contas distintas, conforme parametrização.

## Acessar a Remessa Bancária de Recebimento

No menu **Financeiro**, selecione **Remessa Bancária de Recebimento**.

![Menu Financeiro do sistema Gestão Administrativa com a opção Remessa Bancária de Recebimento destacada, dentro do submenu que inclui Contas a Receber, Adiantamentos, Cheques Recebidos, Movimento de Contas, Recibo Avulso, Encontro de Contas, Orçado x Realizado, Movimento de Frente de Caixa, Remessa Bancária de Recebimento API, Remessa Bancária de Pagamento, Remessa Bancária de Pagamento API (BB Teste) e Remessa Serasa](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/remessa-bancaria-recebimento/remessa-bancaria-recebimento-06.png)

## Preencher os Dados de Baixa

Na aba **Remessa Bancária**, subaba **2 Retorno**, preencha a conta na qual os títulos serão baixados:

- **Banco**: selecione o banco correspondente ao arquivo de retorno (ex.: 341 BANCO ITAU S.A.)
- **Agência** e **CC**: informados automaticamente conforme o banco selecionado
- **Conta Baixa**: selecione a conta de recebimento (ex.: ITAU CONTA GARANTIA 27435-1)
- **Operação Baixa**: selecione **RECEBIMENTO DE CLIENTE**
- **Tipo de Pagamento**: selecione **COBRANÇA BANCARIA SIMPLES**

![Tela de Geração, Retorno de Remessa e Impressão de Boletos, aba Remessa Bancária, subaba 2 Retorno, com campos Banco (341 BANCO ITAU S.A.), Agência 0154, CC 27435-1, Conta Baixa (ITAU CONTA GARANTIA 27435-1), Operação Baixa (RECEBIMENTO DE CLIENTE), Tipo de Pagamento (COBRANÇA BANCARIA SIMPLES) e grid exibindo 7 títulos para baixa, com Total de 7 Títulos R$ 428.759,53 e Total de 1 Título a Baixar R$ 11.647,00](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/remessa-bancaria-recebimento/remessa-bancaria-recebimento-07.png)

## Configurar a Baixa de Tarifas

Acesse a aba **Despesas Bancárias** e configure os parâmetros das tarifas cobradas pelo banco:

- **Valor Despesas Bancárias**: informe o valor da tarifa (ex.: 1,69)
- **Operação**: selecione **TARIFA BANCARIA**
- **Fornecedor**: selecione o fornecedor correspondente (ex.: IAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA)
- **Tipo de Pagamento**: selecione **BOLETO BANCARIO**
- **Conta Tarifa**: selecione a conta na qual as despesas de cobrança serão lançadas (ex.: BANCO ITAU)

![Tela de Geração, Retorno de Remessa e Impressão de Boletos, aba Despesas Bancárias, com campos Valor Despesas Bancárias 1,69, Gerar Rateio desativado, Operação (TARIFA BANCARIA), Fornecedor (IAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA), Tipo de Pagamento (BOLETO BANCARIO), Conta Tarifa (BANCO ITAU) e grid exibindo 7 títulos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/remessa-bancaria-recebimento/remessa-bancaria-recebimento-08.png)

## Conferir o Lançamento da Tarifa

Acesse **Financeiro > Movimento de Contas** e filtre pela conta configurada para as tarifas (ex.: 034 BANCO ITAU). Verifique que a despesa de cobrança foi lançada como débito na conta parametrizada.

![Tela Movimento Financeiro de Contas com Conta 034 BANCO ITAU, período 19/06/2024, exibindo 1 registro: Empresa 0001, Emissão 19/06/2024, Documento 0019062024, Data Competência 19/06/2024, Saída 1,69, Tipo Pagamento BOLETO BANCARIO, Cliente/Fornecedor ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, Tipo Lançamento Débito, CPF/CNPJ 00.000.776/0001-01, Conta BANCO ITAU](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/remessa-bancaria-recebimento/remessa-bancaria-recebimento-09.png)

## Conferir a Baixa dos Títulos

Ainda em **Financeiro > Movimento de Contas**, filtre pela conta de recebimento (ex.: 078 ITAU CONTA GARANTIA 27435-1) para verificar que os valores dos títulos foram baixados na conta correta.

![Tela Movimento Financeiro de Contas com Conta 078 (ITAU CONTA GARANTIA 27435-1), período 21/05/2024, exibindo lançamentos de Cobrança Bancária Simples referentes à baixa dos títulos processados no retorno](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/remessa-bancaria-recebimento/remessa-bancaria-recebimento-10.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado: 0000495445
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Marcos Zampier
> Aprovado em: 06/2024

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Remessa Bancaria de Recebimento.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1LYovwmeoElkcWvPeywCZeQJl7tn0msDL) · [Manual Remessa Bancaria de Recebimento.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1is9yCi060J2V_gOmADnbGGm-2NOeMnh2)