Conciliação Bancaria de Extrato OFX

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title: Conciliação Bancaria de Extrato OFX
slug: conciliacao-bancaria-extrato
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000471368"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Administradores do sistema e usuários do financeiro"
keywords:
  - conciliação bancária
  - extrato OFX
  - controle de acesso
  - categoria de conciliação
  - movimento de contas
release: Nova Versão 2024
versao_pipeline: 2.6.0
ultima_revisao: "2026-06-12"
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## Visão Geral

O módulo de Conciliação Bancária via arquivo OFX recebeu controle de acesso por usuário para as operações de edição e exclusão de categorias. Com esse recurso, o administrador pode habilitar ou bloquear individualmente a permissão de alterar o tipo de lançamento e de excluir categorias durante o processo de conciliação.

## Configurar permissões de acesso no Cadastro de Usuários

No módulo Administrador, acesse o Cadastro de Usuários e abra a aba **2 Acessos**. Utilize o campo **Localizar** com o termo `ofx` para localizar rapidamente as permissões relacionadas à conciliação bancária OFX.

Dentro do nó **Financeiro > Movimento de Contas > Processos > Conciliação Bancária**, estão disponíveis duas novas opções:

- **OFX Editar Categoria Conciliação** — permite ao usuário alterar o tipo de lançamento da categoria durante a conciliação.
- **OFX Excluir Conciliação** — permite ao usuário excluir categorias da conciliação.

Marque cada opção com check (permitir) ou X (negar) conforme o perfil do usuário.

![Tela Cadastro de Usuários, aba 2 Acessos, árvore de acesso filtrada por "ofx" exibindo os itens "OFX Editar Categoria Conciliação" com acesso negado (X vermelho) e "OFX Excluir Conciliação" com acesso permitido (check verde), dentro do nó Conciliação Bancária](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/conciliacao-bancaria-extrato/conciliacao-bancaria-extrato-06.png)

## Abrir a Conciliação de Extrato Bancário

No módulo **Faturamento > Financeiro > Movimento Financeiro de Contas**, acesse o menu **Processos** e selecione **Conciliação de Extrato Bancário**. Em seguida, selecione o arquivo OFX para iniciar o processo.

![Tela Movimento Financeiro de Contas com o menu Processos aberto e a opção "Conciliação de Extrato Bancário" destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/conciliacao-bancaria-extrato/conciliacao-bancaria-extrato-07.png)

## Comportamento com acesso negado

Quando a permissão **OFX Editar Categoria Conciliação** está negada para o usuário, o campo de tipo de lançamento da categoria é exibido na janela Conciliação Bancária sem o botão de alteração — o campo aparece bloqueado e não permite edição.

![Janela Conciliação Bancária com acesso negado: registros exibem campo de tipo de lançamento sem botão de alteração disponível, mostrando "Lançamento Avisado" e "Transferência entre Contas" como somente leitura](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/conciliacao-bancaria-extrato/conciliacao-bancaria-extrato-08.png)

## Comportamento com acesso habilitado

Quando a permissão **OFX Editar Categoria Conciliação** está habilitada para o usuário, o botão **Alterar** é exibido ao lado do tipo de lançamento em cada registro, permitindo a edição da categoria durante a conciliação.

![Janela Conciliação Bancária com acesso habilitado: registros exibem botão "Alterar" ativo ao lado dos campos de tipo de lançamento "Lançamento Avisado" e "Transferência entre Contas"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/conciliacao-bancaria-extrato/conciliacao-bancaria-extrato-09.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
>
> Setor: Qualidade
>
> Módulo: Gestão Administrativa
>
> Chamado: 0000471368
>
> Versão do Sistema:
>
> Versão do documento: 01
>
> Revisão: Marcos Zampier
>
> Aprovado em: 06/2024

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Conciliação Bancaria de Extrato OFX.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1X1ayiNatVQMVq4D-xmSPf5YETztuPB3H) · [Manual Conciliação Bancaria de Extrato OFX.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ITwbdHgYRsNAVXdfImuBsKU60lfbVT8a)