Geração Financeiros de Retenções

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title: Geração Financeiros de Retenções
slug: geracao-financeiros-retencoes
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000528293"
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Antonio Marcos Zampier
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
versao_doc: 01
revisao: Paulo Bley
aprovado_em: Abril de 2025
versao_pipeline: 2.5.2
publico: "Usuários do módulo Gestão Administrativa responsáveis pelo controle fiscal e financeiro"
keywords:
  - retenções
  - impostos retidos
  - IRRF
  - INSS
  - ISS
  - CSLL
  - PIS
  - COFINS
  - títulos financeiros
  - contas a pagar
  - geração financeira
ultima_revisao: "2026-06-11"
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## Visão Geral

Descreve o processo para gerar os títulos financeiros referentes às retenções de impostos — como IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), ISS (Imposto Sobre Serviços), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) — aplicadas nas notas fiscais de entrada no módulo Gestão Administrativa. As retenções precisam ser corretamente registradas para que a empresa cumpra suas obrigações legais quanto ao recolhimento dos tributos.

## Acessar o módulo Entrada e Saída de Itens

No módulo Gestão Administrativa, acesse o menu **Estoque** e clique em **Entrada e Saída de Itens**.

![Menu Estoque expandido com a opção Entrada e Saída de Itens destacada por setas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-06.png)

## Selecionar o documento fiscal

Na tela **Movimento de Entrada e Saída de Itens e Serviços**, utilize os filtros de Documento, Período, Empresa, Grupo de Empresa ou Fornecedor para localizar a nota fiscal de entrada desejada. Clique sobre o documento para abri-lo.

![Tela Movimento de Entrada e Saída de Itens e Serviços com abas Saídas, Entradas e Todos, filtros de período e fornecedor, e grid exibindo o documento 0000056056 do fornecedor AGRINESS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO S/A](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-07.png)

## Iniciar a Geração Financeiros de Retenções

Com o documento aberto, clique no botão **Processos** na barra superior e selecione **Geração Financeiros de Retenções**.

![Documento fiscal aberto no módulo Gestão Administrativa com o menu Processos expandido e a opção Geração Financeiros de Retenções destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-08.png)

> **Nota:** Certifique-se de que todos os dados do documento fiscal estejam corretos antes de prosseguir.

## Localizar os impostos retidos

Na tela **Consulta e Geração de Financeiro de Impostos**, clique no botão **Localizar** (ícone 1 na barra superior) para carregar os impostos vinculados ao documento. O sistema exibirá a lista de impostos com seus respectivos valores e situação de geração:

| Selecionado | Imposto | $ Valor | Gerado Financeiro | Baixado Financeiro | Fornecedor | Transação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | IRRF | 58,69 | N | N | | 3414 |
| ✓ | CSLL | 39,13 | N | N | | 3414 |
| ✓ | PIS | 25,43 | N | N | | 3414 |
| ✓ | COFINS | 117,38 | N | N | | 3414 |

Em seguida, clique no botão **R. Impostos** (ícone 2) para acessar o cadastro de relacionamento de fornecedores com impostos.

## Cadastrar o relacionamento de fornecedores com impostos

A tela **Consulta de Relacionamento de Fornecedores com Impostos** será aberta. Caso ainda não haja relacionamentos cadastrados, a lista estará vazia com as colunas Código, Descrição, Imposto e Cdg Imposto.

![Tela Consulta de Relacionamento de Fornecedores com Impostos vazia, com barra de ferramentas contendo botões Retornar, Localizar, Incluir, Editar e Grade, e campo de busca por texto](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-10.png)

Clique em **Incluir** na barra superior para cadastrar cada relacionamento. O sistema abrirá a tela **Cadastro de Relacionamento de Fornecedores e Impostos**:

![Tela Cadastro de Relacionamento de Fornecedores e Impostos com campos Código (8), Fornecedor (0000028 IMPOSTO COFINS) e Imposto (COFINS), e botões Incluir, Excluir, Consulta, Impressão, Validar, Salvar e Cancelar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-11.png)

Preencha os campos:

- **Fornecedor**: selecione o fornecedor ao qual o imposto está vinculado (ex.: IMPOSTO COFINS);
- **Imposto**: escolha o tipo de imposto correspondente (ex.: COFINS, PIS, IRRF, CSLL).

Clique em **Validar** e depois em **Salvar**. Repita o procedimento para cada imposto retido aplicável ao fornecedor.

## Verificar os relacionamentos cadastrados

Após incluir todos os vínculos, clique em **Localizar** na tela de Consulta de Relacionamento de Fornecedores com Impostos para conferir os registros:

| Código | Descrição | Imposto | Cdg Imposto |
|---|---|---|---|
| 0000028 | IMPOSTO COFINS | COFINS | CF |
| 0000027 | IMPOSTO PIS | PIS | PI |
| 0000019 | IMPOSTOS CSLL | CSL | CS |
| 0000016 | IMPOSTOS IRRF | IRRF | IR |

## Relacionar os impostos aos fornecedores no movimento

Retorne à tela **Consulta e Geração de Financeiro de Impostos** e clique novamente em **Localizar** para recarregar os impostos com os fornecedores agora preenchidos. Verifique se a coluna Fornecedor exibe o vínculo correto para cada imposto:

| Selecionado | Imposto | $ Valor | Gerado Financeiro | Baixado Financeiro | Fornecedor | Transação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | IRRF | 58,69 | N | N | IMPOSTOS IRRF | 3414 |
| ✓ | CSLL | 39,13 | N | N | IMPOSTOS CSLL | 3414 |
| ✓ | PIS | 25,43 | N | N | IMPOSTO PIS | 3414 |
| ✓ | COFINS | 117,38 | N | N | IMPOSTO COFINS | 3414 |

## Gerar os títulos financeiros

Com todos os fornecedores vinculados, clique no botão **Geração** na barra superior. O sistema exibirá uma caixa de diálogo de confirmação:

![Tela Consulta e Geração de Financeiro de Impostos com caixa de diálogo "Confirma a Geração do Financeiro para os Impostos Selecionados" e botões Sim e Não](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-14.png)

Clique em **Sim** para confirmar.

## Configurar as parcelas de cada imposto

Após a confirmação, o sistema abrirá a tela **Geração das Parcelas** para cada imposto retido. Preencha os dados financeiros:

- **Nro. Parcelas** e **Data Vencimento da Primeira**;
- **Intervalo entre Vencimentos**;
- **Plano Financeiro** (ex.: IMPOSTOS RETIDOS — código 002.001.002);
- **Local de Cobrança**, **Tipo de Pagamento** (ex.: 003 DÉBITO EM CONTA CORRENTE), **Comissão** e demais campos relevantes;
- **Observações Parcelas**, se necessário.

![Tela Geração das Parcelas com campos Nro. Parcelas (30), Data Vencimento da Primeira (17/04/2025), Intervalo entre Vencimentos (30), Plano Financeiro selecionado como 002.001.002 IMPOSTOS RETIDOS, Tipo de Pagamento 003 DÉBITO EM CONTA CORRENTE e campo Observações Parcelas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-15.png)

Clique em **Continuar** para finalizar.

## Verificar a geração das parcelas de Contas a Pagar

O sistema criará automaticamente uma parcela no Contas a Pagar para cada imposto retido. Na tela **Geração de Parcelas de Contas a Pagar**, confirme os dados exibidos:

- Fornecedor vinculado ao imposto (ex.: IMPOSTOS IRRF);
- Valor da parcela (ex.: R$ 58,69);
- Data de vencimento, data de lançamento e condição de pagamento;
- Situação da parcela (ex.: Aberto);
- Campos financeiros: juros, descontos, renegociação.

![Tela Geração de Parcelas de Contas a Pagar com Financeiro > Contas a Pagar, fornecedor IMPOSTOS IRRF, valor R$ 58,69, vencimento 20/04/2025, condição de pagamento PAG DÉBITO EM CONTA CORRENTE, situação Aberto e aba Parcelas exibindo o lançamento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-16.png)

## Confirmar a geração financeira

Após gerar todas as parcelas, retorne à tela **Consulta e Geração de Financeiro de Impostos** e clique em **Localizar**. Os impostos com títulos gerados com sucesso exibirão **S** na coluna **Gerado Financeiro**:

| Selecionado | Imposto | $ Valor | Gerado Financeiro | Baixado Financeiro | Fornecedor | Transação | Transação Financeira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | IRRF | 58,69 | S | N | IMPOSTOS IRRF | 3414 | 74114 |
| ✓ | CSLL | 39,13 | S | N | IMPOSTOS CSLL | 3414 | 74115 |
| ✓ | PIS | 25,43 | S | N | IMPOSTO PIS | 3414 | 74116 |
| ✓ | COFINS | 117,38 | S | N | IMPOSTO COFINS | 3414 | 74117 |

## Consultar os títulos gerados no Financeiro

Para visualizar todos os títulos gerados, acesse o menu **Financeiro > Contas a Receber, Contas a Pagar**.

![Menu Financeiro expandido com a opção Contas a Receber, Contas a Pagar destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-18.png)

## Consultar os pagamentos vinculados ao documento

Na tela **Movimento Financeiro – Contas a Pagar**, clique na aba **Pagamentos**. Informe o número do documento no campo correspondente e clique em **Localizar**. O sistema listará todos os impostos com seus respectivos valores, fornecedores, situação (pago ou em aberto), datas de emissão e vencimento.

![Tela Movimento Financeiro - Contas a Pagar com aba Pagamentos ativa, campo Documento preenchido com 0000056056, listando quatro títulos: IMPOSTO CSLL R$ 39,13, IMPOSTO PIS R$ 25,43, IMPOSTO COFINS R$ 117,38 e IMPOSTO IRRF R$ 58,69, com vencimentos em abril de 2025](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/geracao-financeiros-retencoes/geracao-financeiros-retencoes-19.png)

## Informações do documento

> Autor: Antonio Marcos Zampier
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado: 0000528293
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: Abril de 2025

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Geração Financeiros de Retenções.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=12MvG0Jf9Aeu5p0QfeysTKe7a3C6FSINn) · [Manual Geração Financeiros de Retenções.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_D9QhLkWHdQvpYGU7ylx1xiVHDJTyexi)