Manual Geração Invoice
v01
Orienta a geração de Pedidos de Exportação (Invoice) a partir de Pedidos de Venda liberados para faturamento, incluindo o preenchimento de dados comerciais em USD e o processamento das Notas Fiscais de Exportação até a liberação da Invoice.
- Título
- Manual Geração Invoice
- Slug
- geracao-invoice
- Sistema(s)
- Invoice
- Chamado
- "0000579691"
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- ""
- Keywords
- Invoice Pedido de Exportação Comercial Invoice Faturamento Câmbio Contas a Receber
- Autor
- Antonio Marcos Zampier
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Invoice
- Versão Doc
- 1
- Revisão
- Paulo Bley
- Aprovado em
- Maio de 2026
- Ultima Revisao
- "2026-10-01"
- Versão Pipeline
- ia-forja
--- title: Manual Geração Invoice slug: geracao-invoice sistema: Invoice chamado: "0000579691" categoria: user_manual tipo: how-to publico: "" keywords: - Invoice - Pedido de Exportação - Comercial Invoice - Faturamento - Câmbio - Contas a Receber autor: Antonio Marcos Zampier setor: Qualidade modulo: Invoice versao_doc: 1 revisao: Paulo Bley aprovado_em: Maio de 2026 ultima_revisao: "2026-10-01" versao_pipeline: ia-forja --- ## Visão Geral O processo inicia com o **Pedido de Venda** em situação **LIBERADO FATURAR**, permitindo a geração do **Pedido de Exportação (Invoice)**. Na sequência, são informados os dados necessários para movimentação no módulo **COMERCIAL INVOICE**, mantendo a moeda da operação em **USD (Dólar Americano)**. Após o faturamento da venda de exportação, a Nota Fiscal é emitida em **Real (R\$)**, considerando o valor total do pedido em USD multiplicado pela cotação da moeda na data da emissão. Na **Comercial Invoice**, são importadas uma ou mais Notas Fiscais de Exportação, desde que sejam **modelo 55 e estejam AUTORIZADAS**. Em seguida, a Invoice é processada, agrupando os valores dos títulos e gerando um único financeiro correspondente ao valor total da operação. Após a conferência, a Invoice é liberada. Quando o cliente efetua o pagamento, é realizada a baixa dos títulos correspondentes no **Contas a Receber**. Nesse momento, os **Códigos de Operação** garantem a contabilização correta, realizando a baixa do cliente e gerando um novo título para o **Cliente (Banco)**, referente ao câmbio. Contabilmente, o valor é transferido do **Contas a Receber do cliente** para uma conta do **Ativo Disponível em Moeda Estrangeira**. O título do câmbio permanece em aberto, registrado em **USD**, até que a empresa realize a conversão junto ao banco. Quando o câmbio for convertido para **Real (R\$)**, o título poderá ser baixado contra a conta corrente da empresa, encerrando o processo financeiro da operação. ## Gerar Pedido de Exportação (Invoice) Após o **Pedido de Venda** estar com a situação **LIBERADO FATURAR**, o sistema permite realizar a geração do **Pedido de Exportação (Invoice)**, dando continuidade ao processo de exportação.  ## Preencher Dados para Movimentação no Comercial Invoice Nesta tela, devem ser informados os dados do **Pedido de Venda** que serão utilizados na movimentação do módulo **COMERCIAL INVOICE**. Durante o preenchimento, mantenha a **moeda da movimentação em USD (Dólar Americano)**, garantindo que o processo de exportação seja gerado com a moeda correta. A seleção do campo **Moeda** é crítica nesta etapa, conforme destacado em vermelho na tela.  ## Realizar Faturamento da Venda de Exportação Nesta etapa, **não é necessária a emissão das notas de remessa e de conferência**. O processo pode seguir diretamente para o **faturamento da venda de exportação**, conforme os dados previamente informados no pedido e no **COMERCIAL INVOICE**.  ## Converter Valor no Faturamento Após a emissão da nota fiscal, é possível verificar que o **Pedido de Venda permanece registrado em USD**. No momento do faturamento, o valor da nota fiscal é convertido para **Real (BRL)**, considerando o valor total do pedido em USD multiplicado pela **cotação da moeda vigente na data da emissão**. ### Cálculo utilizado **Valor total do pedido em USD × Cotação do dólar do dia = Valor da Nota Fiscal em BRL**.  ## Dar Continuidade ao Processo de Exportação Com a **nota fiscal gerada a partir do Pedido de Exportação**, o processo pode seguir normalmente para as próximas etapas previstas no fluxo de exportação. A partir desse momento, a movimentação fica vinculada ao pedido e à respectiva nota fiscal emitida, permitindo dar continuidade ao processo no sistema. A conclusão desta etapa é marcada com um indicador visual de sucesso (check mark verde).   ## Gerar Comercial Invoice Na geração da **Comercial Invoice**, é necessário realizar a **importação das Notas Fiscais de Exportação** que pertencem à respectiva Invoice. O sistema permite vincular **uma ou mais notas fiscais** ao mesmo processo, conforme a composição da operação de exportação. Também deve ser informado o **Cliente (Banco)**. Essa informação será utilizada posteriormente no processo financeiro. Quando a **Comercial Invoice** estiver **LIBERADA** e for realizada a **baixa do cliente**, o sistema utilizará o cliente correspondente ao banco para gerar um novo lançamento financeiro referente ao **Câmbio**. Esse novo financeiro permanecerá registrado no **ativo do cliente em USD**, dando continuidade ao controle financeiro da operação de exportação.  ## Processar e Liberar a Invoice Após a importação das **Notas Fiscais de Exportação**, deve ser realizado o **PROCESSAMENTO DA INVOICE**. Nesse momento, o sistema agrupa os valores dos títulos vinculados às notas fiscais importadas e gera um único lançamento financeiro correspondente ao valor total da **Invoice**. Concluído o processamento e após a conferência das informações, a **Invoice** poderá ser **LIBERADA**, permitindo a continuidade do processo financeiro da operação de exportação. > **Observação:** somente poderão ser processadas **Notas Fiscais modelo 55** que estejam com a situação **AUTORIZADA**.    ## Realizar Baixa do Cliente O processo de **baixa** ocorre após o **pagamento da Invoice pelo cliente**. Para realizar a baixa, devem ser selecionados os títulos ou notas fiscais correspondentes à operação que está sendo quitada. Após a confirmação, o sistema realiza a **baixa do cliente no Contas a Receber**, encerrando o financeiro correspondente ao valor pago da Invoice. O menu de operações exibe a opção "Baixar Financeiro" para iniciar este procedimento.  ## Contabilizar Baixa e Gerar Título do Banco Nesta etapa, os **Códigos de Operação** são fundamentais para que a contabilização ocorra corretamente. Ao realizar a baixa, o sistema efetua a **baixa do título do CLIENTE** no Contas a Receber e, simultaneamente, gera um **novo título para o CLIENTE (BANCO)** informado na operação. No exemplo apresentado, o novo financeiro é gerado para **CÂMBIO – BANCO DOURADA**. A partir desse momento, o valor deixa de estar vinculado diretamente ao cliente da venda e passa a representar o valor mantido junto à instituição financeira responsável pelo recebimento da operação de câmbio. Enquanto o câmbio não for convertido, o título permanece registrado em **USD**. Quando a empresa optar pela conversão do câmbio para **Real (R\$)** junto ao banco, poderá realizar a **baixa do título do CLIENTE (BANCO) contra a respectiva conta corrente**, concluindo o processo financeiro da operação.  ## Executar Processo Contábil da Operação O processo contábil está correto, pois a movimentação transfere o valor anteriormente registrado no **Contas a Receber do cliente** para uma conta do **Ativo Disponível em Moeda Estrangeira**. Nesse momento, a contabilização ocorre da seguinte forma: **Débito (D):** Ativo – Disponível em Moeda Estrangeira **Crédito (C):** Cliente / Contas a Receber Dessa forma, o título do cliente é baixado e o valor passa a representar um recurso disponível em moeda estrangeira, permanecendo registrado até a efetiva conversão do câmbio para Real (R\$).  ## Manter Contas a Receber em Aberto – Câmbio Após a baixa do título do cliente, o valor da operação permanece registrado em **Contas a Receber**, vinculado ao **Câmbio / Cliente (Banco)** e mantido em moeda estrangeira. Esse título permanecerá em aberto até o momento em que a empresa realizar a **conversão do câmbio para Real (R\$)** junto à instituição financeira. Quando a conversão for efetivada, o título correspondente ao câmbio poderá ser baixado contra a **conta corrente da empresa**, concluindo a movimentação financeira da operação. A tela exibe o saldo financeiro em Real e o título do câmbio com status aberto.  ## Informações do documento > Autor: Antonio Marcos Zampier > > Setor: Qualidade > > Módulo: Invoice > > Chamado: 0000579691 > > Versão do Sistema: > > Versão do documento: 1 > > Revisão: Paulo Bley > > Aprovado em: Maio de 2026 --- > 📎 **Arquivos originais:** [manual_geração_invoice.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1un4FoORJDTDzNeOavAd3Zx2DLVqFD8--)
Tags IA:
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Prioridade: 7