Relatório Financeiro Por Plano Financeiro (2)

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title: Relatório Financeiro Por Plano Financeiro (2)
slug: relatorio-financeiro-plano-2
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Andreia B. Bley
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
publico: ""
keywords:
  - relatório financeiro
  - plano financeiro
  - movimento financeiro
  - regime de caixa
  - filtragem de contas
versao_doc: 01
revisao: Marcos Zampier
aprovado_em: 26/01/2022
versao_pipeline: 2.7.0
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

O Relatório de Movimento Financeiro por Plano Financeiro permite avaliar os resultados da empresa pelo regime de caixa, a partir dos títulos baixados nas contas. O processo envolve configurar o layout do relatório, definir o período de baixa e aplicar filtros de contas e planos financeiros para que os valores exibidos reflitam apenas os movimentos relevantes.

## Acessar o Relatório

No Gestão Administrativa, acesse o menu **Relatórios > Movimentos > Financeiro > Movimento Financeiro por Plano Financeiro**.

![Menu de navegação do Gestão Administrativa com o caminho Relatórios > Movimentos > Financeiro expandido, mostrando a opção Movimento Financeiro por Plano Financeiro](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-01.png)

## Configurar o Formulário do Relatório

Preencha o formulário de parâmetros conforme abaixo para avaliar o relatório pelo período de baixa:

- **Período de Emissão:** intervalo amplo que cubra os títulos a consultar (exemplo: 01/01/2021 a 31/01/2022)
- **Período de Baixa:** mês a ser analisado (exemplo: 01/12/2021 a 31/12/2021)
- **Origem:** Movimento de Contas
- **Relacionar:** Ambos
- **Tipo:** Analítico
- **Imprimir Saldo Ant.:** Não
- **Saltar Folha a cada Nível 1:** Não

> **Nota:** A análise deve ser feita pelo **Período de Baixa**, e não pelo Período de Emissão. O Período de Emissão deve ser definido com uma janela larga (sugestão: dois anos) para garantir que os títulos do período de baixa selecionado sejam encontrados.

![Tela Relatório de Financeiro por Plano Financeiro com campos Período de Emissão de 01/01/2021 a 31/01/2022, Período de Baixa de 01/12/2021 a 31/12/2021, Origem selecionada como Movimento de Contas, Relacionar como Ambos, Tipo como Analítico, Imprimir Saldo Ant. como Não e Saltar Folha a cada Nível 1 como Não](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-02.png)

## Abrir a Filtragem

Clique no botão **Filtro** na barra de ferramentas do relatório para acessar as opções de filtragem.

![Tela Relatório de Financeiro por Plano Financeiro com o botão Filtro destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-03.png)

## Filtrar as Contas

### Acessar a aba Contas

Na janela Filtragem, acesse a aba **Contas**. Para incluir somente contas de caixa e banco, clique no botão de adicionar (ícone verde com sinal de mais, marcado como passo 2).

![Janela Filtragem com a aba Contas selecionada, exibindo campos de Pré-Filtragem (Inicial e Final) e seção Tipo da Conta com opções Conta Caixa, C/C Cliente/Fornecedor, C/C Bancária e Todas; lista de registros vazia com mensagem Sem Dados para Exibir](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-04.png)

### Selecionar as contas

Na janela Consulta de Contas, marque as contas de caixa e banco desejadas e desmarque contas gerenciais e de devolução. Clique em **Selecionar** para confirmar.

![Janela Consulta de Contas com lista de 10 registros exibindo colunas Seleciona, CODIGO e DESCRICAO; contas marcadas: 001 CAIXA, 003 CAIXA CARTOES DE CREDITO, 010 CHEQUES, 008 COFRE TESOURARIA, 002 SANTANDER EMPRESA, 012 SANTANDER FISICA 222-6, 013 SANTANDER FISICA 37579-7, 014 VALE PRESENTE; contas desmarcadas: 011 CREDITO EM LOJA e 009 DEVOLUCAO PDV](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-05.png)

### Verificar o filtro de contas aplicado

Após confirmar a seleção, a aba Contas da janela Filtragem exibe as contas incluídas no filtro.

![Janela Filtragem na aba Contas mostrando 8 registros selecionados: 001 CAIXA, 003 CAIXA CARTOES DE CREDITO, 010 CHEQUES, 008 COFRE TESOURARIA, 002 SANTANDER EMPRESA, 012 SANTANDER FISICA 222-6, 013 SANTANDER FISICA 37579-7, 014 VALE PRESENTE](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-06.png)

## Filtrar os Planos Financeiros

### Acessar a aba Plano Financeiro

Na janela Filtragem, acesse a aba **Plano Financeiro** e clique no botão de adicionar para abrir a consulta de planos.

![Janela Filtragem com a aba Plano Financeiro selecionada, exibindo campos de Pré-Filtragem (Inicial e Final) e lista de registros vazia com mensagem Sem Dados para Exibir](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-07.png)

### Selecionar os planos financeiros

Na janela Consulta de Plano Financeiro, clique na coluna **CODIGO** para ordenar os planos pelo código. Clique em **Selecionar Todos** (opção Sim) para marcar todos os planos e, em seguida, desmarque os planos de transferência e saldo inicial listados ao final da coluna:

- 900 — TRANSFERENCIAS
- 900001 — TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
- 900001001 — TRANSFERENCIA ORIGEM
- 900001002 — TRANSFERENCIA DESTINO
- 999 — SALDO INICIAL

![Janela Consulta de Plano Financeiro com 95 registros, ordenados por CODIGO, todos marcados exceto os últimos: 900 TRANSFERENCIAS, 900001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 900001001 TRANSFERENCIA ORIGEM, 900001002 TRANSFERENCIA DESTINO e 999 SALDO INICIAL, que aparecem desmarcados e destacados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-08.png)

### Verificar o filtro de planos aplicado

Após confirmar, a aba Plano Financeiro da janela Filtragem exibe os planos incluídos (90 registros), excluindo transferências e saldo inicial.

![Janela Filtragem na aba Plano Financeiro mostrando 90 registros selecionados, com início da lista: 002002015 AGUA, 000 ALARME, 051 ALARME, 002002010 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, 002002009 ALUGUEL DE IMOVEIS, entre outros planos financeiros operacionais](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-09.png)

## Executar o Relatório

Com todos os parâmetros e filtros configurados, clique em **Imprimir** na barra de ferramentas para gerar o relatório. O indicador **Filtros Ativos** aparece na barra inferior, confirmando que os filtros estão aplicados.

![Tela Relatório de Financeiro por Plano Financeiro com o botão Imprimir destacado na barra de ferramentas; campos configurados: Período de Emissão 01/01/2021 a 31/01/2022, Período de Baixa 01/12/2021 a 31/12/2021, Origem Movimento de Contas, Relacionar Ambos, Tipo Analítico, Imprimir Saldo Ant. Não, Saltar Folha a cada Nível 1 Não; barra inferior exibe Filtros Ativos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/relatorio-financeiro-plano-2/relatorio-financeiro-plano-2-10.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia B. Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado:
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Marcos Zampier
> Aprovado em: 26/01/2022

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> 📎 **Arquivos originais:** [manual relatório financeiro por plano financeiro (2).docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1LMwcCE_fE7glfd7ClYhBjt2_M3UD-Qcb) · [manual relatório financeiro por plano financeiro .pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1FoYjTWRbPIB2XtDxnYUwvTDnqWASERSu) · [Manual Relatório Financeiro por Plano Financeiro.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wIu42twoUvw-kJ4DNhpZCow_7nx6j1kZ)