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It- Fin.001-1.0 Conciliação Bancária

v2.12.0-r
Orienta os procedimentos para configuração inicial e execução da conciliação de extratos bancários no sistema ERP Teorema, desde a parametrização de pagamentos até a baixa automática de movimentos.
user_manual public it-fin001-10-conciliacao-bancaria | Sistemas Teorema -> 00001 20 14/06/2026 16:08 · Bernardo
Título: "Conciliação Bancária"
Slug: it-fin-001-1-0-conciliacao
Sistema(s): "Sistemas Teorema -> 00001"
Categoria: user_manual
Tipo: how-to
Publico: "Analista financeiro"
Keywords: conciliação bancária extrato bancário OFX movimento de contas condições de pagamento baixa automática vincular título
Autor: ""
Setor: "Financeiro"
Modulo: "Financeiro"
Chamado: ""
Aprovado em: ""
Release: ""
Versão Pipeline: "2.7.0"
Ultima Revisao: "2026-06-13"
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title: "Conciliação Bancária"
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sistema:
  - "Sistemas Teorema -> 00001"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Analista financeiro"
keywords:
  - conciliação bancária
  - extrato bancário
  - OFX
  - movimento de contas
  - condições de pagamento
  - baixa automática
  - vincular título
autor: ""
setor: "Financeiro"
modulo: "Financeiro"
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aprovado_em: ""
release: ""
versao_pipeline: "2.7.0"
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

A conciliação bancária no ERP Teorema integra o extrato bancário em formato OFX (Open Financial Exchange) ao módulo Financeiro — tela Movimento de Contas — para baixar títulos em aberto e registrar tarifas automaticamente. Este documento descreve os procedimentos de parametrização inicial e de execução da conciliação do extrato bancário.

**Responsabilidades:**

| Atividade | Responsável |
|:---|:---:|
| Parametrização Inicial | Analista financeiro |
| Conciliação do extrato bancário | Analista financeiro |

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## Realizar a Parametrização Inicial

A parametrização é realizada apenas no primeiro acesso ao processo. Há duas configurações a executar: parametrização de pagamento e parametrização de baixas.

### Configurar condições de pagamento

O analista financeiro deve verificar que nenhum tipo de pagamento cadastrado no sistema está com conciliação automática habilitada. Essa configuração é necessária para que os movimentos pendentes de conciliação sejam visíveis na tela de Movimento de Contas.

Acesse o menu **Cadastros > Condições de Pagamento**.

![Menu Cadastros com item "Condições de Pagamento" selecionado no sistema Gestão Administrativa](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-01.png)

Na tela **Consulta de Tipos de Pagamento**, certifique-se de que todos os registros estão com o valor **N** na coluna **Conciliação Automática**, conforme a tabela abaixo:

| Código | Descrição | E/S | Finalizadora | Conciliação Automática |
|:---|:---|:---:|:---|:---:|
| 001 | RECEBIMENTO EM DINHEIRO | Entrada | Dinheiro | N |
| 002 | PAGAMENTO EM DINHEIRO | Saída | Outros | N |
| 003 | RECEBIMENTO EM CHEQUE | Entrada | Cheques Recebidos | N |
| 004 | PAGAMENTO EM CHEQUE | Saída | Cheques Emitidos | N |
| 005 | DÉBITOS BANCÁRIOS | Saída | Outros | N |
| 006 | CRÉDITOS BANCÁRIOS | Entrada | Outros | N |
| 007 | TROCO | Saída | Dinheiro | N |
| 008 | DESCONTO DE DUPLICATAS | Entrada | Cheques Terceiros | N |
| 009 | ESTORNO DE DUPLICATAS DESCONTADAS | Saída | Cheques Terceiros | N |
| 010 | COMPENSAÇÃO CHEQUES RECEBIDOS | Entrada | Outros | N |

### Configurar baixas automáticas

Na tela de Conciliação Bancária, clique no botão **Configurar Baixas** (canto superior direito).

![Tela Conciliação Bancária com botão "Configurar Baixas" destacado no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-03.png)

A configuração é feita por banco e, nas conciliações seguintes, já estará salva. Preencha as três abas conforme os valores abaixo:

**Aba Receber**

| Campo | Valor |
|:---|:---|
| Conta Baixar | 003 / BANCO DO BRASIL - C17 |
| Operação | 0077 / RECEBIMENTOS |
| Tipo Pagamento | 006 / CRÉDITOS BANCÁRIOS |
| Conta Descontada | 003 / BANCO DO BRASIL - C17 |
| Centro de Custo Rateio | 104.001.001 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO |

**Aba Pagar**

| Campo | Valor |
|:---|:---|
| Conta Baixar | 003 / BANCO DO BRASIL - C17 |
| Operação | 0076 / PAGAMENTOS |
| Tipo Pagamento | 005 / DÉBITOS BANCÁRIOS |

**Aba Tarifas**

| Campo | Valor |
|:---|:---|
| Conta Baixar | 003 / BANCO DO BRASIL - C17 |
| Operação | 0076 / PAGAMENTOS |
| Fornecedor | 0000001 / DESPESAS BANCÁRIAS |
| Tipo Pagamento | 005 / DÉBITOS BANCÁRIOS |
| Classificação | 00053 / TARIFAS BANCÁRIAS |
| Plano Financeiro | FIN - TARIFAS BANCÁRIAS |
| Centro de Custo Rateio | 104.001.001 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO |

Clique em **Confirmar** em cada aba.

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## Executar a Conciliação do Extrato Bancário

### Importar o arquivo OFX

Emita o extrato da conta bancária no portal do banco em formato **OFX**. Com a tela **Movimento Financeiro de Contas** aberta, arraste o arquivo OFX da pasta de origem no computador e solte-o sobre a área da tela do sistema.

![Tela Movimento Financeiro de Contas ao lado de janela do Windows Explorer mostrando arquivo OFX sendo arrastado para a tela do sistema](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-05.png)

### Acessar Movimento de Contas

No menu principal, acesse **Financeiro > Movimento de Contas**.

![Menu Financeiro aberto com opção "Movimento de Contas" destacada no sistema Gestão Administrativa](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-06.png)

### Iniciar a conciliação

Na tela **Movimento Financeiro de Contas**, preencha os campos obrigatórios: **Período** (item 2), **Conta** (item 3) e o critério de período. Em seguida, clique em **Processos > Conciliação de Extrato Bancário** (item 5).

![Tela Movimento Financeiro de Contas com campos Período e Conta preenchidos e menu Processos aberto mostrando a opção "Conciliação de Extrato Bancário"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-07.png)

### Selecionar o arquivo de extrato

Na janela **Open** que se abre, localize o arquivo OFX transferido nas etapas anteriores, selecione-o e clique em **Open**.

![Janela Open do sistema de arquivos com arquivo OFX selecionado e botão Open destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-08.png)

### Conciliar registros

Com o arquivo carregado, a tela de **Conciliação Bancária** é exibida. Para cada registro, o analista financeiro deve validar as informações de vinculação.

- Se o título estiver identificado corretamente, clique em **Conciliar**. O sistema realizará a baixa automaticamente.

![Tela Conciliação Bancária com registros do extrato listados à esquerda, movimentos vinculados à direita e botão "Conciliar" disponível para os registros localizados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-09.png)

### Vincular manualmente registros não localizados

Para registros que não possuem a opção **Conciliar** disponível (status "Não Localizado"), clique em **Vincular** para abrir a tela **Vincular Movimento Financeiro**.

Nessa tela são exibidos todos os movimentos financeiros do período. Selecione os documentos que correspondem ao valor do extrato. O rodapé da tela exibe o somatório dos títulos selecionados e a diferença em relação ao valor do extrato. O botão **Conciliar** só é habilitado quando a diferença for R$ 0,00.

![Tela Vincular Movimento Financeiro com lista de títulos financeiros, campo de filtro por cliente/fornecedor, seletor de período a exibir, valores somatórios no rodapé e botão Conciliar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-10.png)

> **Nota:** Para pagamentos realizados antecipadamente, o vencimento pode estar fora do período padrão exibido. Use o filtro **Período a exibir** ou o campo **Filtrar por Cliente/Fornecedor/Descrição** para localizar os títulos.

![Tela Conciliação Bancária com registro de pagamento antecipado e tela Vincular Movimento Financeiro com filtro por fornecedor e período ampliado, exibindo dois títulos selecionados que totalizam o valor do extrato](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-11.png)

### Corrigir vinculação incorreta

Se o sistema tiver sugerido um título incorreto, clique em **Desvincular**. A tela **Vincular Movimento Financeiro** é reaberta e o analista pode localizar o título correto pelo período de vencimento ou pelo cliente/fornecedor. Após selecionar o título correto, clique em **Vincular**.

![Tela Conciliação Bancária com botão "Desvincular" disponível para registro com vinculação existente que precisa ser corrigida](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-12.png)

### Conciliar tarifas e taxas bancárias

Para registros do extrato referentes a débitos de tarifas e taxas bancárias, não é necessário localizar ou vincular um título manualmente. Ao clicar em **Conciliar**, o sistema cria automaticamente um título a pagar com o valor da tarifa/taxa e o baixa em seguida.

![Tela Conciliação Bancária com registros de tarifas do tipo "TAR DOC/TED ELETRÔNICO" marcados e botão "Conciliar" disponível, com indicadores de registros a conciliar e registros conciliados no rodapé](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-13.png)

### Conferir as baixas realizadas

Após conciliar todos os registros pendentes, acesse novamente a pesquisa de **Movimento de Contas**. Todos os pagamentos baixados devem apresentar data preenchida na coluna **Pagamento**.

![Tela Movimento Financeiro de Contas com lista de movimentos do período, coluna Pagamento preenchida com datas para todos os registros conciliados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/it-fin-001-1-0-conciliacao/it-fin-001-1-0-conciliacao-14.png)

Com a conferência concluída, o processo de conciliação bancária está finalizado.

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## Informações do documento

> Autor:
> Setor: Financeiro
> Módulo: Financeiro
> Chamado:
> Versão do Sistema:
> Versão do documento:
> Revisão: 2026-06-13
> Aprovado em:

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> 📎 **Arquivos originais:** [it- fin.001-1.0 conciliação bancária.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1DWG0GF74M94UDW-Zvy8vDHQQKI8lcuQX) · [manual conciliação bancária.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1oS-BnYX02T_yyzqwsyx_TSBcZE4uPKqd)
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